| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 157 771.00 | 57 482.00 | 100 289.00 | 157 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 388.00 | 37 747.00 | 16 640.00 | 54 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 697.00 | 474 160.00 | 127 536.00 | 601 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 938.00 | 570 988.00 | 351 949.00 | 922 938.00 |
BT Marchandises | 78 158.00 | | 78 158.00 | 78 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 215.00 | | 586 215.00 | 586 215.00 |
BZ Autres créances | 242 423.00 | | 242 423.00 | 242 423.00 |
CF Disponibilités | 486 730.00 | | 486 730.00 | 486 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 696.00 | | 121 696.00 | 121 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 224.00 | | 1 515 224.00 | 1 515 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 162.00 | 570 988.00 | 1 867 174.00 | 2 438 162.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 426.00 | | | 255 426.00 |
DG Autres réserves | 378 480.00 | | | 378 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 795.00 | | | 81 795.00 |
DL TOTAL (I) | 814 702.00 | | | 814 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 118.00 | | | 85 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 374.00 | | | 156 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 831.00 | | | 348 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 147.00 | | | 462 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 471.00 | | | 1 052 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 174.00 | | | 1 867 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 097.00 | | | 1 007 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 080.00 | | 85 969.00 | 504 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 060.00 | 570 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 060.00 | 569 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 482.00 | | 85 969.00 | 502 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 118.00 | 39 745.00 | 45 374.00 | 85 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 831.00 | 348 831.00 | | 348 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 522.00 | 618 522.00 | | 618 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 471.00 | 1 007 098.00 | 45 374.00 | 1 052 471.00 |