| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | 34 556.00 | 205 444.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 247.00 | 53 524.00 | 13 723.00 | 67 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850 495.00 | 1 293 999.00 | 556 496.00 | 1 850 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 744 353.00 | 2 973 384.00 | 6 770 969.00 | 9 744 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 160.00 | 125 160.00 | | 125 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 220.00 | | 104 220.00 | 104 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 811 627.00 | 10 597 946.00 | 16 213 682.00 | 26 811 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 180 549.00 | 171 522.00 | 9 027.00 | 180 549.00 |
BP En cours de production de services | 551 944.00 | | 551 944.00 | 551 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 549.00 | 171 522.00 | 9 027.00 | 180 549.00 |
BT Marchandises | 551 944.00 | | 551 944.00 | 551 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363 045.00 | 993 114.00 | 1 369 931.00 | 2 363 045.00 |
BZ Autres créances | 250 892.00 | | 250 892.00 | 250 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 296 525.00 | | 2 296 525.00 | 2 296 525.00 |
CF Disponibilités | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 677 169.00 | 1 164 636.00 | 4 512 533.00 | 5 677 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 488 796.00 | 11 762 582.00 | 20 726 215.00 | 32 488 796.00 |
CU Autres participations | 14 620 152.00 | 6 117 323.00 | 8 502 829.00 | 14 620 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 796 700.00 | 22 796 700.00 | | 22 796 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 494.00 | 80 494.00 | | 80 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 466 570.00 | 437 913.00 | | 466 570.00 |
DG Autres réserves | 3 699 933.00 | 3 699 933.00 | | 3 699 933.00 |
DH Report à nouveau | -2 214 170.00 | 573 125.00 | | -2 214 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 566 447.00 | -2 758 638.00 | | -5 566 447.00 |
DL TOTAL (I) | 19 263 080.00 | 24 829 526.00 | | 19 263 080.00 |
DP Provisions pour risques | 2 367 334.00 | | | 2 367 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 367 334.00 | | | 2 367 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 267.00 | 402 046.00 | | 303 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 948.00 | 753 796.00 | | 1 236 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 359.00 | 470 225.00 | | 725 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 715.00 | 405 125.00 | | 431 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 344.00 | | |
EA Autres dettes | 2 794.00 | 550 836.00 | | 2 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 135.00 | 1 833 577.00 | | 1 463 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 726 215.00 | 26 663 103.00 | | 20 726 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 472 609.00 | 60 000.00 | 532 609.00 | 472 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 609.00 | 60 000.00 | 536 609.00 | 476 609.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 10 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 476 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 493 875.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 164 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 672 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 735 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 033.00 | 2 923 637.00 | | 201 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 933.00 | 2 923 637.00 | | 271 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 072.00 | 250 259.00 | | 10 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 887.00 | 1 387 490.00 | | 92 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 960.00 | 1 637 749.00 | | 102 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 974.00 | 1 285 888.00 | | 168 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 816.00 | 6 590 028.00 | | 1 280 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 847 263.00 | 9 348 666.00 | | 6 847 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 566 447.00 | -2 758 638.00 | | -5 566 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 332 657.00 | | 2 546 779.00 | 27 332 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 917.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 826 732.00 | 24 593 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 067 809.00 | 26 811 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 076.00 | 2 217 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 094.00 | | 16 724.00 | 2 442 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 890 563.00 | | 2 530 055.00 | 24 890 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 271.00 | 246 586.00 | 190 777.00 | 1 326 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 271.00 | 246 586.00 | 190 777.00 | 1 326 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 285 822.00 | 1 822 028.00 | 9 306.00 | 1 285 822.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 367 334.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 415 234.00 | | 243 712.00 | 415 234.00 |
6T Sur comptes clients | 338 857.00 | 654 257.00 | | 338 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 485 186.00 | 5 148 402.00 | 253 086.00 | 5 485 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 485 186.00 | 5 148 402.00 | 253 086.00 | 5 485 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 476 285.00 | 253 018.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 672 117.00 | 68.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 359.00 | 725 359.00 | | 725 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 814.00 | 77 814.00 | | 77 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 744 353.00 | 9 744 353.00 | | 9 744 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 220.00 | 104 220.00 | | 104 220.00 |
UX Autres créances clients | 591 280.00 | 591 280.00 | | 591 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 771 764.00 | 1 771 764.00 | | 1 771 764.00 |
VB T. V. A. | 69 176.00 | 69 176.00 | | 69 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 267.00 | 303 267.00 | | 303 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 587.00 | | | 305 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 080.00 | 120 080.00 | | 120 080.00 |
VP Divers | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 477 117.00 | 12 477 117.00 | | 12 477 117.00 |
VW T.V.A. | 332 310.00 | 332 310.00 | | 332 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 135.00 | 1 463 135.00 | | 1 463 135.00 |