| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 520 133.00 | 491 829.00 | 28 304.00 | 520 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 885.00 | 62 644.00 | 13 240.00 | 75 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 795.00 | 199 002.00 | 2 793.00 | 201 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 782.00 | 753 476.00 | 49 306.00 | 802 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BT Marchandises | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 399.00 | 13 669.00 | 61 729.00 | 75 399.00 |
BZ Autres créances | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
CF Disponibilités | 1 053 718.00 | | 1 053 718.00 | 1 053 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 872.00 | 13 669.00 | 1 148 203.00 | 1 161 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 655.00 | 767 146.00 | 1 197 509.00 | 1 964 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247 666.00 | 247 666.00 | | 247 666.00 |
DH Report à nouveau | 205 858.00 | 192 925.00 | | 205 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 064.00 | 12 933.00 | | 111 064.00 |
DL TOTAL (I) | 619 589.00 | 508 525.00 | | 619 589.00 |
DP Provisions pour risques | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 171.00 | 88 563.00 | | 89 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 236.00 | 50 611.00 | | 74 236.00 |
EA Autres dettes | 399 612.00 | 356 029.00 | | 399 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 020.00 | 495 204.00 | | 563 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 509.00 | 1 018 629.00 | | 1 197 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 020.00 | 495 204.00 | | 563 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 725.00 | 28 449.00 | 802 174.00 | 773 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 725.00 | 28 449.00 | 802 174.00 | 773 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 669.00 | |
GE Autres charges | | | 66 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 697.00 | 14 900.00 | | 18 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 797.00 | | | -3 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 044.00 | 5 030.00 | | 40 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 756.00 | 538 677.00 | | 825 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 692.00 | 525 743.00 | | 714 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 064.00 | 12 933.00 | | 111 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 115.00 | | 4 667.00 | 798 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 814.00 | | 4 667.00 | 797 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 593.00 | 11 883.00 | | 741 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 593.00 | 11 883.00 | | 741 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 900.00 | 14 900.00 | 14 900.00 | 14 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 900.00 | 28 569.00 | 14 900.00 | 14 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 669.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 900.00 | 14 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 171.00 | 89 171.00 | | 89 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 57 439.00 | 57 439.00 | | 57 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VB T. V. A. | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VI Groupe et associés | 388 652.00 | 388 652.00 | | 388 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 434.00 | 104 434.00 | | 104 434.00 |
VW T.V.A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 020.00 | 563 020.00 | | 563 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 052.00 | 18 557.00 | | 20 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 708.00 | 15 435.00 | | 22 708.00 |
ST Autres comptes | 163 599.00 | 130 805.00 | | 163 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 876.00 | 4 201.00 | | 4 876.00 |
YT Sous‐traitance | 57 433.00 | 30 139.00 | | 57 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 725.00 | 8 827.00 | | 11 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 701.00 | 6 793.00 | | 11 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 753.00 | 25 350.00 | | 31 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 259.00 | 42 012.00 | | 80 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 528.00 | 51 841.00 | | 72 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 343.00 | 189 410.00 | | 260 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |