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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 639.00 | 75 630.00 | 1 009.00 | 76 639.00 |
040 Immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 537.00 | 79 420.00 | 1 117.00 | 80 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
060 Stock marchandises | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
072 Créances – Autres | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
084 Disponibilités | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 288.00 | | 58 288.00 | 58 288.00 |
110 Total général Actif | 138 825.00 | 79 420.00 | 59 405.00 | 138 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 977.00 | 20 538.00 | | 25 977.00 |
214 Production vendue de biens – France | 24 982.00 | 21 830.00 | | 24 982.00 |
222 Production stockée | -209.00 | 450.00 | | -209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 6 927.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 087.00 | 49 745.00 | | 71 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 997.00 | 9 431.00 | | 15 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 820.00 | 5 120.00 | | -4 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 323.00 | 6 287.00 | | 6 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 170.00 | 4 280.00 | | -4 170.00 |
242 Autres charges externes. | 19 597.00 | 20 039.00 | | 19 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | 1 529.00 | | 1 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
252 Charges sociales | 2 558.00 | 422.00 | | 2 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 152.00 | 143.00 | | 152.00 |
262 Autres charges | 349.00 | | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 703.00 | 47 251.00 | | 56 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 383.00 | 2 494.00 | | 14 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | 2.00 | | 46.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 133.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 175.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 405.00 | 2 188.00 | | 14 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 398.00 | | | 84 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |