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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 483.00 | | 61 483.00 | 61 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
AH Fonds commercial | 166 055.00 | | 166 055.00 | 166 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 610.00 | 22 949.00 | 25 661.00 | 48 610.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 042.00 | 32 356.00 | 263 686.00 | 296 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BZ Autres créances | 78 743.00 | | 78 743.00 | 78 743.00 |
CF Disponibilités | 461 349.00 | | 461 349.00 | 461 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 416.00 | | 551 416.00 | 551 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 458.00 | 32 356.00 | 815 102.00 | 847 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 68 663.00 | 68 622.00 | | 68 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 124.00 | 374 540.00 | | 542 124.00 |
DL TOTAL (I) | 654 787.00 | 487 163.00 | | 654 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 900.00 | 21 891.00 | | 15 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 665.00 | 30 322.00 | | 63 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 718.00 | 106 188.00 | | 80 718.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 39 773.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 315.00 | 198 175.00 | | 160 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 102.00 | 685 337.00 | | 815 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 878.00 | | 1 367 878.00 | 1 367 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 878.00 | | 1 367 878.00 | 1 367 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 354.00 | 15 246.00 | | 1 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354.00 | 15 246.00 | | 1 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 2 889.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | 2 889.00 | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | 12 357.00 | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 496.00 | 138 771.00 | | 189 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 455.00 | 1 101 935.00 | | 1 373 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 331.00 | 727 394.00 | | 831 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 124.00 | 374 540.00 | | 542 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 913.00 | | 6 060.00 | 315 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 930.00 | 10 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 930.00 | 296 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 461.00 | | | 175 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 550.00 | | 6 060.00 | 42 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 182.00 | 13 581.00 | | 28 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 776.00 | 4 174.00 | | 18 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 665.00 | 63 665.00 | | 63 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 852.00 | 57 852.00 | | 57 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
UX Autres créances clients | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 143.00 | 78 143.00 | | 78 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 554.00 | 90 066.00 | 10 487.00 | 100 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 415.00 | 144 415.00 | | 144 415.00 |