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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 9 589.00 | 2 388.00 | 7 201.00 | 9 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 477.00 | 263 898.00 | 14 579.00 | 278 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 383.00 | 331 369.00 | 43 013.00 | 374 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 301.00 | 597 656.00 | 137 644.00 | 735 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 667.00 | | 183 667.00 | 183 667.00 |
BN En cours de production de biens | 177 596.00 | | 177 596.00 | 177 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 404.00 | 1 675.00 | 42 729.00 | 44 404.00 |
BZ Autres créances | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
CF Disponibilités | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 249.00 | 1 675.00 | 489 574.00 | 491 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 550.00 | 599 331.00 | 627 219.00 | 1 226 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
DG Autres réserves | 178 276.00 | 358 425.00 | | 178 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 098.00 | -138 149.00 | | -78 098.00 |
DL TOTAL (I) | 132 039.00 | 252 137.00 | | 132 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 059.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 934.00 | 1 483.00 | | 7 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 636.00 | 214 413.00 | | 284 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 282.00 | 33 790.00 | | 18 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 327.00 | 50 070.00 | | 34 327.00 |
EA Autres dettes | | 18 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 179.00 | 468 651.00 | | 495 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 219.00 | 720 789.00 | | 627 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 643.00 | 254 238.00 | | 64 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 008.00 | | 15 836.00 | 721 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 543.00 | 735 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | 662 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 157.00 | | 15 836.00 | 648 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 698.00 | 20 501.00 | 1 543.00 | 578 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 698.00 | 20 501.00 | 1 543.00 | 578 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 4 099.00 | 125 901.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 559.00 | 86 359.00 | 1 200.00 | 87 559.00 |
VW T.V.A. | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 544.00 | 64 643.00 | 125 901.00 | 210 544.00 |