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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 390.00 | 17 715.00 | 675.00 | 18 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 100.00 | 80 950.00 | 2 150.00 | 83 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 679.00 | 98 665.00 | 48 015.00 | 146 679.00 |
BT Marchandises | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BZ Autres créances | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CF Disponibilités | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 826.00 | 98 665.00 | 88 161.00 | 186 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 048.00 | -6 845.00 | | 9 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 707.00 | 15 893.00 | | 1 707.00 |
DL TOTAL (I) | 19 140.00 | 17 433.00 | | 19 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 695.00 | 19 586.00 | | 14 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 627.00 | 24 867.00 | | 48 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 699.00 | 5 582.00 | | 5 699.00 |
EA Autres dettes | | 11 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 021.00 | 61 467.00 | | 69 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 161.00 | 78 900.00 | | 88 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 133.00 | 142 388.00 | | 96 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 426.00 | 126 495.00 | | 94 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 707.00 | 15 893.00 | | 1 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 418.00 | | 2 262.00 | 144 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 907.00 | | 583.00 | 100 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 021.00 | | 1 679.00 | 13 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 148.00 | 1 517.00 | | 97 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 148.00 | 1 517.00 | | 97 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VI Groupe et associés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VP Divers | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 233.00 | 25 533.00 | 14 700.00 | 40 233.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 021.00 | 69 021.00 | | 69 021.00 |