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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 024.00 | 391 640.00 | 9 384.00 | 401 024.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 145.00 | 75 145.00 | | 75 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 902.00 | 149 497.00 | 1 405.00 | 150 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 072.00 | 646 283.00 | 44 789.00 | 691 072.00 |
BN En cours de production de biens | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 391.00 | 148 659.00 | 319 732.00 | 468 391.00 |
BZ Autres créances | 169 268.00 | | 169 268.00 | 169 268.00 |
CF Disponibilités | 692 117.00 | | 692 117.00 | 692 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 351.00 | 148 659.00 | 1 201 692.00 | 1 350 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 423.00 | 794 942.00 | 1 246 481.00 | 2 041 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 274 719.00 | 1 274 719.00 | | 1 274 719.00 |
DH Report à nouveau | -2 170 675.00 | -926 180.00 | | -2 170 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 856.00 | -1 244 495.00 | | -147 856.00 |
DL TOTAL (I) | -994 312.00 | -846 456.00 | | -994 312.00 |
DP Provisions pour risques | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
DQ Provisions pour charges | | 189 238.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 48 502.00 | 237 740.00 | | 48 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 605.00 | 393 990.00 | | 518 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 653.00 | 607 051.00 | | 604 653.00 |
EA Autres dettes | 25 153.00 | 54.00 | | 25 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 291.00 | 2 001 095.00 | | 2 192 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 481.00 | 1 392 379.00 | | 1 246 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 736.00 | 2 001.00 | | 869 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 373.00 | 38 857.00 | 1 025 230.00 | 986 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 373.00 | 38 857.00 | 1 025 230.00 | 986 373.00 |
FM Production stockée | | | -18 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994.00 | | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 212.00 | 1 767 966.00 | | 1 230 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 068.00 | 3 012 461.00 | | 1 378 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 856.00 | -1 244 495.00 | | -147 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 139.00 | 12 426.00 | | 16 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 758.00 | | 250.00 | 763 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 109.00 | | 14 000.00 | 1 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 109.00 | 71 827.00 | 691 072.00 | 1 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 828.00 | 226 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 024.00 | | | 451 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 875.00 | | | 297 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 859.00 | | 250.00 | 14 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 457.00 | 12 659.00 | 70 833.00 | 704 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 161.00 | 9 479.00 | | 412 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 296.00 | 3 180.00 | 70 833.00 | 292 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 740.00 | | 189 238.00 | 237 740.00 |
6T Sur comptes clients | 148 659.00 | | | 148 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 659.00 | | | 148 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 399.00 | | 189 238.00 | 386 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 189 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 605.00 | 430 950.00 | | 518 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 018.00 | 185 317.00 | | 321 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 080.00 | 309 080.00 | | 309 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 311.00 | 159 311.00 | | 159 311.00 |
VB T. V. A. | 88 674.00 | 88 674.00 | | 88 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 451.00 | 10 083.00 | | 16 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 863.00 | 23 209.00 | 30 654.00 | 53 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 066.00 | 617 412.00 | 44 654.00 | 662 066.00 |
VW T.V.A. | 219 111.00 | 126 280.00 | | 219 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 792.00 | 857 237.00 | | 2 179 792.00 |