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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 170.00 | | 379 170.00 | 379 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 125.00 | 299 961.00 | 20 164.00 | 320 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 966.00 | 206 853.00 | 84 112.00 | 290 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 261.00 | 506 814.00 | 483 446.00 | 990 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
BT Marchandises | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BZ Autres créances | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CF Disponibilités | 95 096.00 | | 95 096.00 | 95 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 779.00 | | 125 779.00 | 125 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 041.00 | 506 814.00 | 609 226.00 | 1 116 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 335 645.00 | 343 163.00 | | 335 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 021.00 | -7 517.00 | | -36 021.00 |
DL TOTAL (I) | 324 373.00 | 360 395.00 | | 324 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 745.00 | 206 681.00 | | 171 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 503.00 | 6 503.00 | | 5 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 282.00 | 15 831.00 | | 19 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 322.00 | 98 362.00 | | 88 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 852.00 | 327 379.00 | | 284 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 226.00 | 687 775.00 | | 609 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 252.00 | 128 014.00 | | 150 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 944.00 | | 19 547.00 | 982 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 230.00 | 990 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 230.00 | 611 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 170.00 | | | 379 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 774.00 | | 19 547.00 | 603 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 122.00 | 34 922.00 | 12 230.00 | 484 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 122.00 | 34 922.00 | 12 230.00 | 484 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
UX Autres créances clients | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 745.00 | 37 145.00 | 119 435.00 | 171 745.00 |
VI Groupe et associés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VW T.V.A. | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 852.00 | 150 252.00 | 119 435.00 | 284 852.00 |