| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 069.00 | 15 496.00 | 572.00 | 16 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 328.00 | 26 536.00 | 1 793.00 | 28 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 403.00 | 51 936.00 | 9 467.00 | 61 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
CF Disponibilités | 352 815.00 | | 352 815.00 | 352 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 508.00 | | 391 508.00 | 391 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 911.00 | 51 936.00 | 400 975.00 | 452 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 20 699.00 | 38 677.00 | | 20 699.00 |
DH Report à nouveau | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 044.00 | 12 022.00 | | 14 044.00 |
DL TOTAL (I) | 62 838.00 | 78 795.00 | | 62 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 81.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 630.00 | 21 016.00 | | 10 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 035.00 | 22 550.00 | | 9 035.00 |
EA Autres dettes | 318 389.00 | 430 584.00 | | 318 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 137.00 | 474 231.00 | | 338 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 973.00 | 553 026.00 | | 400 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 132.00 | | | 338 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
FM Production stockée | | | -59.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 504 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 159 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 826.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 5 826.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | -5 826.00 | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 622.00 | 493 965.00 | | 568 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 578.00 | 481 943.00 | | 554 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 044.00 | 12 022.00 | | 14 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 351.00 | | 3 035.00 | 59 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983.00 | 61 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983.00 | 54 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 249.00 | | 3 035.00 | 52 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 406.00 | 2 513.00 | 983.00 | 50 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 406.00 | 2 513.00 | 983.00 | 50 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 389.00 | 318 389.00 | | 318 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VB T. V. A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 137.00 | 338 137.00 | | 338 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | | | 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 458.00 | | | 105 458.00 |
ST Autres comptes | 69 282.00 | | | 69 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
YT Sous‐traitance | 148 218.00 | | | 148 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 034.00 | | | 66 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 553.00 | | | 359 553.00 |