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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 572.00 | | 1 280 572.00 | 1 280 572.00 |
AP Constructions | 53 470.00 | 41 825.00 | 11 645.00 | 53 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 703.00 | 83 842.00 | 861.00 | 84 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 362.00 | 126 357.00 | 1 298 005.00 | 1 424 362.00 |
BT Marchandises | 69 997.00 | | 69 997.00 | 69 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
BZ Autres créances | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CF Disponibilités | 71 339.00 | | 71 339.00 | 71 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 392.00 | | 213 392.00 | 213 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 755.00 | 126 357.00 | 1 511 398.00 | 1 637 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 499 169.00 | 477 124.00 | | 499 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 686.00 | 22 045.00 | | 54 686.00 |
DL TOTAL (I) | 956 321.00 | 901 634.00 | | 956 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 567.00 | 401 475.00 | | 396 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 011.00 | 111 005.00 | | 107 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 499.00 | 40 709.00 | | 51 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 077.00 | 553 189.00 | | 555 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 398.00 | 1 454 823.00 | | 1 511 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 812.00 | | 550.00 | 1 423 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 572.00 | | | 1 280 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 313.00 | | 550.00 | 138 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 660.00 | 3 697.00 | | 122 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 660.00 | 3 697.00 | | 122 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 011.00 | 107 011.00 | | 107 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 567.00 | 396 567.00 | | 396 567.00 |
UX Autres créances clients | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 077.00 | 555 077.00 | | 555 077.00 |