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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
AH Fonds commercial | 1 462 310.00 | | 1 462 310.00 | 1 462 310.00 |
AN Terrains | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 205.00 | 293 350.00 | 94 854.00 | 388 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 670.00 | 196 090.00 | 153 579.00 | 349 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 758.00 | 507 948.00 | 1 722 809.00 | 2 230 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
BN En cours de production de biens | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 015.00 | 1 218.00 | 1 233 796.00 | 1 235 015.00 |
BZ Autres créances | 126 228.00 | | 126 228.00 | 126 228.00 |
CF Disponibilités | 1 183 827.00 | | 1 183 827.00 | 1 183 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 530.00 | 1 218.00 | 2 584 311.00 | 2 585 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 288.00 | 509 167.00 | 4 307 121.00 | 4 816 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 627 208.00 | 2 827 703.00 | | 1 627 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 347.00 | 1 200 663.00 | | 1 288 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 056.00 | 4 143 866.00 | | 3 031 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 395.00 | 554 008.00 | | 66 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 165.00 | 158 125.00 | | 86 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 328.00 | 833 215.00 | | 1 120 328.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 276 065.00 | 1 546 269.00 | | 1 276 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 121.00 | 5 690 135.00 | | 4 307 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 065.00 | 1 125 738.00 | | 1 276 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 757.00 | | 50 757.00 | 50 757.00 |
FD Production vendue biens | -7 690.00 | | -7 690.00 | -7 690.00 |
FG Production vendue services | 4 320 933.00 | | 4 320 933.00 | 4 320 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 364 000.00 | | 4 364 000.00 | 4 364 000.00 |
FM Production stockée | | | -2 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 376 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 186.00 | |
GE Autres charges | | | 6 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 763 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 755 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 36 000.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 36 000.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 30 134.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 30 577.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 5 422.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 683.00 | 460 889.00 | | 467 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 120.00 | 4 484 159.00 | | 4 376 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 772.00 | 3 283 496.00 | | 3 087 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 347.00 | 1 200 663.00 | | 1 288 347.00 |