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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 439.00 | 7 459.00 | 1 980.00 | 9 439.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 484.00 | 6 426.00 | 59.00 | 6 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 616.00 | 4 990.00 | 1 626.00 | 6 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 823.00 | 18 874.00 | 75 949.00 | 94 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 756.00 | | 64 756.00 | 64 756.00 |
BZ Autres créances | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CF Disponibilités | 406 144.00 | | 406 144.00 | 406 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 831.00 | | 486 831.00 | 486 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 655.00 | 18 874.00 | 562 781.00 | 581 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
CU Autres participations | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
DH Report à nouveau | -8 315.00 | -10 529.00 | | -8 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 091.00 | 2 214.00 | | 2 091.00 |
DL TOTAL (I) | 37 714.00 | 35 623.00 | | 37 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 378.00 | 64 372.00 | | 73 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 136.00 | 23 302.00 | | 27 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 896.00 | 24 682.00 | | 24 896.00 |
EA Autres dettes | 399 658.00 | 223 982.00 | | 399 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 067.00 | 343 034.00 | | 525 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 781.00 | 378 657.00 | | 562 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 067.00 | 343 034.00 | | 525 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 049.00 | -222.00 | 174 827.00 | 175 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 049.00 | -222.00 | 174 827.00 | 175 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 975.00 | 40 250.00 | | 28 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 213.00 | 14 344.00 | | 18 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 123.00 | 205 983.00 | | 204 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 032.00 | 203 769.00 | | 202 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 091.00 | 2 214.00 | | 2 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 688.00 | 10 684.00 | | 10 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 703.00 | | 120.00 | 94 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 418.00 | | | 70 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 185.00 | | 120.00 | 11 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 615.00 | 1 259.00 | | 17 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 306.00 | 152.00 | | 7 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 309.00 | 1 106.00 | | 10 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 658.00 | 399 658.00 | | 399 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UX Autres créances clients | 64 756.00 | | | 64 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | | | 331.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VC Groupe et associés | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VI Groupe et associés | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 966.00 | 83 966.00 | | 83 966.00 |
VW T.V.A. | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 067.00 | 525 067.00 | | 525 067.00 |