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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
AP Constructions | 32 641.00 | 20 051.00 | 12 590.00 | 32 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 185.00 | 1 470.00 | 9 714.00 | 11 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 423.00 | 73 051.00 | 36 372.00 | 109 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 125.00 | 95 492.00 | 176 633.00 | 272 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 684.00 | 11 362.00 | 32 321.00 | 43 684.00 |
BZ Autres créances | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 197 375.00 | | 197 375.00 | 197 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 374.00 | 11 362.00 | 310 011.00 | 321 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 499.00 | 106 855.00 | 486 644.00 | 593 499.00 |
CU Autres participations | 95 279.00 | | 95 279.00 | 95 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 687.00 | | | 129 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 949.00 | | | 100 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
DL TOTAL (I) | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 606.00 | | | 99 606.00 |
EA Autres dettes | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 644.00 | | | 242 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 644.00 | | | 486 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 784.00 | | | 185 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 011.00 | 19 385.00 | 965 396.00 | 946 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 011.00 | 19 385.00 | 965 396.00 | 946 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 901.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582.00 | | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 600.00 | | | 989 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 650.00 | | | 888 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 949.00 | | | 100 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 595.00 | | 15 529.00 | 256 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 720.00 | | 15 529.00 | 137 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 355.00 | | | 95 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 696.00 | 24 796.00 | | 70 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 776.00 | 24 796.00 | | 69 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 460.00 | 7 901.00 | | 3 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 460.00 | 7 901.00 | | 3 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 460.00 | 7 901.00 | | 3 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 530.00 | 66 530.00 | | 66 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 817.00 | 11 172.00 | 10 645.00 | 21 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 215.00 | | | 76 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 115.00 | 52 085.00 | 30.00 | 52 115.00 |
VW T.V.A. | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 429.00 | 185 784.00 | 10 645.00 | 196 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
ST Autres comptes | 73 315.00 | | | 73 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
YT Sous‐traitance | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 689.00 | | | 128 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 771.00 | | | 86 771.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 633.00 | | | 118 633.00 |