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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 597.00 | 1 013.00 | 1 584.00 | 2 597.00 |
AH Fonds commercial | 260 310.00 | | 260 310.00 | 260 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 989.00 | 280 605.00 | 136 384.00 | 416 989.00 |
AN Terrains | 259 973.00 | | 259 973.00 | 259 973.00 |
AP Constructions | 1 884 180.00 | 1 510 752.00 | 373 427.00 | 1 884 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 929.00 | 638 329.00 | 453 600.00 | 1 091 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 653.00 | 446 785.00 | 357 868.00 | 804 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 502.00 | | 108 502.00 | 108 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 985 132.00 | 2 877 485.00 | 2 107 647.00 | 4 985 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 114 717.00 | | 1 114 717.00 | 1 114 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 910 739.00 | 331 958.00 | 4 578 781.00 | 4 910 739.00 |
BZ Autres créances | 1 900 043.00 | | 1 900 043.00 | 1 900 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 544.00 | | 58 544.00 | 58 544.00 |
CF Disponibilités | 5 551 427.00 | | 5 551 427.00 | 5 551 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 143.00 | | 130 143.00 | 130 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 665 612.00 | 331 958.00 | 13 333 654.00 | 13 665 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 650 744.00 | 3 209 443.00 | 15 441 301.00 | 18 650 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 732.00 | | | 106 732.00 |
CU Autres participations | 155 999.00 | | 155 999.00 | 155 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 001.00 | 801 001.00 | | 801 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 088 388.00 | -439 701.00 | | -1 088 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 425.00 | -648 687.00 | | 1 287 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 138.00 | -207 287.00 | | 1 080 138.00 |
DP Provisions pour risques | 520 424.00 | 524 281.00 | | 520 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 424.00 | 524 281.00 | | 520 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 697 226.00 | 5 293 123.00 | | 5 697 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 813.00 | 589 362.00 | | 559 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 123.00 | 1 592 105.00 | | 2 103 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 991 200.00 | 5 346 549.00 | | 4 991 200.00 |
EA Autres dettes | 489 378.00 | 385 284.00 | | 489 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 840 740.00 | 13 224 507.00 | | 13 840 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 441 301.00 | 13 541 501.00 | | 15 441 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 140 223.00 | 9 557 235.00 | | 10 140 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 138.00 | | 969 138.00 | 969 138.00 |
FD Production vendue biens | 41 476 274.00 | | 41 476 274.00 | 41 476 274.00 |
FG Production vendue services | 8 933 003.00 | | 8 933 003.00 | 8 933 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 378 415.00 | | 51 378 415.00 | 51 378 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 591 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 019 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 615 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 108 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 404 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 129.00 | |
GE Autres charges | | | 6 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 099 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 4 322.00 | | 15 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 191 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 197 322.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -528.00 | 65 543.00 | | -528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 244.00 | 4 236.00 | | 5 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 716.00 | 69 779.00 | | 4 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 284.00 | 127 542.00 | | 12 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 325.00 | | | 63 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 608 917.00 | 44 690 674.00 | | 52 608 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 321 492.00 | 45 339 361.00 | | 51 321 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 425.00 | -648 687.00 | | 1 287 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 873.00 | | 882 505.00 | 4 109 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 246.00 | 4 985 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 246.00 | 4 040 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 448.00 | | 108 448.00 | 571 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 277 280.00 | | 770 700.00 | 3 277 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 144.00 | | 3 357.00 | 261 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 929.00 | 287 558.00 | 2 002.00 | 2 591 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 742.00 | 24 876.00 | | 256 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 187.00 | 262 682.00 | 2 002.00 | 2 335 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 281.00 | 165 129.00 | 168 986.00 | 524 281.00 |
6T Sur comptes clients | 278 347.00 | 99 923.00 | 46 312.00 | 278 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 347.00 | 99 923.00 | 46 312.00 | 278 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 628.00 | 265 052.00 | 215 298.00 | 802 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 052.00 | 215 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 813.00 | 559 813.00 | | 559 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 123.00 | 2 103 123.00 | | 2 103 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 323 495.00 | 2 323 495.00 | | 2 323 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390 507.00 | 1 390 507.00 | | 1 390 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 378.00 | 489 378.00 | | 489 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 502.00 | | 108 502.00 | 108 502.00 |
UX Autres créances clients | 4 804 007.00 | 4 804 007.00 | | 4 804 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 732.00 | | 106 732.00 | 106 732.00 |
VB T. V. A. | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VC Groupe et associés | 95 360.00 | 95 360.00 | | 95 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 100.00 | 716 100.00 | | 716 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 981 126.00 | 1 280 609.00 | 3 331 640.00 | 4 981 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 425 446.00 | | | 1 425 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022 826.00 | 1 022 826.00 | | 1 022 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011 289.00 | 1 011 289.00 | | 1 011 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 356.00 | 696 356.00 | | 696 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 143.00 | 130 143.00 | | 130 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 049 427.00 | 6 834 193.00 | 215 234.00 | 7 049 427.00 |
VW T.V.A. | 265 910.00 | 265 910.00 | | 265 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 840 740.00 | 10 140 223.00 | 3 331 640.00 | 13 840 740.00 |