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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 395.00 | 36 522.00 | 3 873.00 | 40 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 910.00 | 93 784.00 | 20 125.00 | 113 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 511.00 | 131 067.00 | 52 443.00 | 183 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 538.00 | | 84 538.00 | 84 538.00 |
BZ Autres créances | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CF Disponibilités | 286 638.00 | | 286 638.00 | 286 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 813.00 | | 389 813.00 | 389 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 324.00 | 131 067.00 | 442 257.00 | 573 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DH Report à nouveau | 250 072.00 | 213 646.00 | | 250 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 772.00 | 36 426.00 | | 47 772.00 |
DL TOTAL (I) | 340 531.00 | 292 758.00 | | 340 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 424.00 | 17 015.00 | | 3 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 476.00 | 14 487.00 | | 12 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 132.00 | 25 446.00 | | 24 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 245.00 | 73 512.00 | | 60 245.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 4 706.00 | | 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 726.00 | 135 355.00 | | 101 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 257.00 | 428 114.00 | | 442 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 635.00 | | 14 976.00 | 174 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 183 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 154 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 430.00 | | 14 976.00 | 145 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 910.00 | 14 853.00 | 5 697.00 | 121 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 150.00 | 14 853.00 | 5 697.00 | 121 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 84 539.00 | 84 539.00 | | 84 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VI Groupe et associés | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 605.00 | 96 405.00 | 13 200.00 | 109 605.00 |
VW T.V.A. | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 726.00 | 101 726.00 | | 101 726.00 |