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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 285.00 | 6 454.00 | 831.00 | 7 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 285.00 | 6 454.00 | 831.00 | 7 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 774.00 | 6 454.00 | 15 320.00 | 21 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
DH Report à nouveau | -7 828.00 | -10 091.00 | | -7 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 504.00 | 2 263.00 | | -18 504.00 |
DL TOTAL (I) | -12 516.00 | 5 988.00 | | -12 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 722.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 204.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 414.00 | 13 282.00 | | 11 414.00 |
EA Autres dettes | | 4 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 835.00 | 18 508.00 | | 27 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 320.00 | 24 496.00 | | 15 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 835.00 | 18 508.00 | | 27 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 737.00 | | | 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 64 961.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 504.00 | 62 698.00 | | 54 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 504.00 | 2 263.00 | | -18 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 438.00 | | 847.00 | 6 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 438.00 | | 847.00 | 6 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 438.00 | 16.00 | | 6 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 438.00 | 16.00 | | 6 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |