| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 675.00 | | 2 682 675.00 | 2 682 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 488.00 | | 121 488.00 | 121 488.00 |
BZ Autres créances | 2 902 134.00 | | 2 902 134.00 | 2 902 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 299 113.00 | | 3 299 113.00 | 3 299 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 787.00 | | 5 981 787.00 | 5 981 787.00 |
CU Autres participations | 2 679 808.00 | | 2 679 808.00 | 2 679 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 632.00 | 74 960.00 | | 175 632.00 |
DG Autres réserves | 2 700 328.00 | 787 568.00 | | 2 700 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 616.00 | 2 013 432.00 | | 70 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 947 560.00 | 4 876 944.00 | | 4 947 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 745.00 | 487 643.00 | | 990 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | 22 570.00 | | 7 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 318.00 | 12 863.00 | | 36 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 227.00 | 523 076.00 | | 1 034 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 787.00 | 5 400 020.00 | | 5 981 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 171 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 235 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806.00 | 956 868.00 | | 2 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 806.00 | 1 278 544.00 | | -2 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 987.00 | 84 119.00 | | 26 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 658.00 | 4 101 461.00 | | 192 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 041.00 | 2 088 028.00 | | 122 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 616.00 | 2 013 432.00 | | 70 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 675.00 | | | 2 682 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 682 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682 675.00 | | | 2 682 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UX Autres créances clients | 121 488.00 | | | 121 488.00 |
VB T. V. A. | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VC Groupe et associés | 2 896 136.00 | | | 2 896 136.00 |
VI Groupe et associés | 990 745.00 | 990 745.00 | | 990 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 489.00 | 3 026 489.00 | | 3 026 489.00 |
VW T.V.A. | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 227.00 | 1 034 227.00 | | 1 034 227.00 |