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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 506.00 | | 83 506.00 | 83 506.00 |
BZ Autres créances | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 568.00 | | 84 568.00 | 84 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 265.00 | | 88 265.00 | 88 265.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 779.00 | 96 779.00 | | 96 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
DG Autres réserves | | 21 411.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 930.00 | | | -14 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 560.00 | -36 341.00 | | -31 560.00 |
DL TOTAL (I) | 59 968.00 | 91 528.00 | | 59 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 13 342.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 510.00 | 204.00 | | 13 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 260.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 228.00 | 21 880.00 | | 14 228.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 298.00 | 36 685.00 | | 28 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 265.00 | 128 212.00 | | 88 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 297.00 | 36 685.00 | | 28 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 13 342.00 | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | 942.00 | | 37.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 661.00 | 4 480.00 | | 1 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 100.00 | 3.00 | | 25 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 557.00 | 432.00 | | 8 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 543.00 | -429.00 | | 16 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 222.00 | 155 283.00 | | 25 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 782.00 | 191 624.00 | | 56 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 560.00 | -36 341.00 | | -31 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 854.00 | 286.00 | 42 139.00 | 41 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 695.00 | 286.00 | 40 980.00 | 40 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 190.00 | 84 568.00 | 3 622.00 | 88 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |