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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 263 964.00 | 665 356.00 | 598 608.00 | 1 263 964.00 |
040 Immobilisations financières | 426 321.00 | | 426 321.00 | 426 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 690 286.00 | 665 356.00 | 1 024 930.00 | 1 690 286.00 |
072 Créances – Autres | 854 125.00 | | 854 125.00 | 854 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 990 790.00 | | 1 990 790.00 | 1 990 790.00 |
084 Disponibilités | 1 249 025.00 | | 1 249 025.00 | 1 249 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 097 260.00 | | 4 097 260.00 | 4 097 260.00 |
110 Total général Actif | 5 787 546.00 | 665 356.00 | 5 122 190.00 | 5 787 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 895 470.00 | |
126 Réserve légale | | | 89 547.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 319 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 631.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 111 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 480 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 588 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 641 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 122 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 580 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 174.00 | | | 148 174.00 |
230 Autres produits | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 466.00 | | | 168 466.00 |
242 Autres charges externes. | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
252 Charges sociales | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 729.00 | | | 165 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
280 Produits financiers | 92 535.00 | | | 92 535.00 |
294 Charges financières | 518.00 | | | 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 631.00 | | | 64 631.00 |