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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 009.00 | 2 260.00 | 7 749.00 | 10 009.00 |
AP Constructions | 89 581.00 | 63 177.00 | 26 404.00 | 89 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 266.00 | 161 039.00 | 108 227.00 | 269 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 694.00 | 138 341.00 | 110 352.00 | 248 694.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 932.00 | 364 817.00 | 253 116.00 | 617 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 730.00 | | 92 730.00 | 92 730.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 561.00 | 487 016.00 | 1 358 545.00 | 1 845 561.00 |
BZ Autres créances | 217 272.00 | | 217 272.00 | 217 272.00 |
CF Disponibilités | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 191.00 | 487 016.00 | 1 716 175.00 | 2 203 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 123.00 | 851 833.00 | 1 969 290.00 | 2 821 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 165 702.00 | 165 702.00 | | 165 702.00 |
DH Report à nouveau | -1 843 480.00 | -1 610 778.00 | | -1 843 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 995.00 | -232 702.00 | | -9 995.00 |
DL TOTAL (I) | -1 667 650.00 | -1 657 655.00 | | -1 667 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 086.00 | 62 301.00 | | 48 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | 3 128.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 949 750.00 | 2 991 190.00 | | 2 949 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 553.00 | 94 707.00 | | 107 553.00 |
EA Autres dettes | 530 376.00 | 357 479.00 | | 530 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 940.00 | 3 508 804.00 | | 3 636 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 290.00 | 1 851 149.00 | | 1 969 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 635 385.00 | 3 502 619.00 | | 3 635 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 370.00 | 47 282.00 | | 40 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 762.00 | | | 620 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 830.00 | 617 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 830.00 | 607 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 370.00 | | | 610 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 305.00 | 40 512.00 | | 324 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | 101.00 | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 146.00 | 40 411.00 | | 322 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 487 016.00 | | | 487 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 016.00 | | | 487 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 016.00 | | | 487 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 949 750.00 | 2 949 750.00 | | 2 949 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 376.00 | 530 376.00 | | 530 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 446.00 | 1 257 446.00 | | 1 257 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588 116.00 | 588 116.00 | | 588 116.00 |
VB T. V. A. | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 716.00 | 6 161.00 | 1 555.00 | 7 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 503.00 | 190 503.00 | | 190 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 160.00 | 2 072 030.00 | 130.00 | 2 072 160.00 |
VW T.V.A. | 107 423.00 | 107 423.00 | | 107 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 940.00 | 3 635 385.00 | 1 555.00 | 3 636 940.00 |