| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 16 239.00 | 13 761.00 | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 160.00 | 93 810.00 | 136 350.00 | 230 160.00 |
AH Fonds commercial | 4 330 603.00 | | 4 330 603.00 | 4 330 603.00 |
AP Constructions | 2 594 962.00 | 1 869 291.00 | 725 671.00 | 2 594 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050 934.00 | 2 354 186.00 | 696 748.00 | 3 050 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 888 136.00 | 4 406 389.00 | 1 481 747.00 | 5 888 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 139.00 | | 151 139.00 | 151 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 634 752.00 | 9 018 165.00 | 7 616 587.00 | 16 634 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 354.00 | | 94 354.00 | 94 354.00 |
BT Marchandises | 121 631.00 | | 121 631.00 | 121 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
BZ Autres créances | 2 710 122.00 | | 2 710 122.00 | 2 710 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 177 631.00 | | 177 631.00 | 177 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 926.00 | | 183 926.00 | 183 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 966.00 | | 3 536 966.00 | 3 536 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 171 718.00 | 9 018 165.00 | 11 153 553.00 | 20 171 718.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 340 810.00 | 278 250.00 | 62 560.00 | 340 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 810.00 | 2 220 810.00 | | 2 220 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 122.00 | 109 122.00 | | 109 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 989 064.00 | 989 064.00 | | 989 064.00 |
DH Report à nouveau | -1 807 027.00 | -663 170.00 | | -1 807 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619 992.00 | -1 143 857.00 | | -619 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 555.00 | 2 991.00 | | 1 555.00 |
DL TOTAL (I) | 941 531.00 | 1 562 959.00 | | 941 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 203 715.00 | 5 540 196.00 | | 4 203 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 292.00 | 1 187 323.00 | | 916 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 642.00 | 560 151.00 | | 728 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 593.00 | 21 379.00 | | 31 593.00 |
EA Autres dettes | 4 321 171.00 | 1 744 312.00 | | 4 321 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 750.00 | 4 826.00 | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 212 022.00 | 9 058 188.00 | | 10 212 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 153 553.00 | 10 621 147.00 | | 11 153 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 006 797.00 | | 7 006 797.00 | 7 006 797.00 |
FD Production vendue biens | 7 520 208.00 | | 7 520 208.00 | 7 520 208.00 |
FG Production vendue services | 166 574.00 | | 166 574.00 | 166 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 693 579.00 | | 14 693 579.00 | 14 693 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 722 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 058 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 186 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 074 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167 152.00 | |
GE Autres charges | | | 684 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 653 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 360 256.00 | 19 020.00 | | 2 360 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631 578.00 | 86 488.00 | | 1 631 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 726 216.00 | | | 726 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357 794.00 | 86 488.00 | | 2 357 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 462.00 | -67 468.00 | | 2 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 187.00 | -21 471.00 | | -34 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 459 739.00 | 10 078 996.00 | | 18 459 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 079 731.00 | 11 222 853.00 | | 19 079 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -619 992.00 | -1 143 857.00 | | -619 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 560 519.00 | | 123 933.00 | 16 560 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 810.00 | | | 370 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 700.00 | 151 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 700.00 | 16 634 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 370 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 560 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 552 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 560 763.00 | | | 4 560 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 432 136.00 | | 119 903.00 | 11 432 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 810.00 | | 4 030.00 | 196 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 125 091.00 | 1 893 073.00 | | 7 125 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 227 902.00 | 66 587.00 | | 227 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 252.00 | 10 558.00 | | 83 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 813 938.00 | 1 815 928.00 | | 6 813 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 292.00 | 916 292.00 | | 916 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 932.00 | 295 932.00 | | 295 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 793.00 | 332 793.00 | | 332 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655 735.00 | 1 655 735.00 | | 1 655 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 139.00 | | 151 139.00 | 151 139.00 |
UX Autres créances clients | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 78 684.00 | 78 684.00 | | 78 684.00 |
VC Groupe et associés | 2 486 886.00 | 2 486 886.00 | | 2 486 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 185 123.00 | 1 268 971.00 | 2 916 152.00 | 4 185 123.00 |
VI Groupe et associés | 2 665 436.00 | 2 665 436.00 | | 2 665 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 217 272.00 | | | 1 217 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 585.00 | 58 585.00 | | 58 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 781.00 | 99 781.00 | | 99 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 391.00 | 83 391.00 | | 83 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 926.00 | 183 926.00 | | 183 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 490.00 | 2 923 351.00 | 151 139.00 | 3 074 490.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 210 162.00 | 7 294 010.00 | 2 916 152.00 | 10 210 162.00 |