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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 115.00 | 561.00 | 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 260.00 | 35 448.00 | 7 812.00 | 43 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 985.00 | 44 504.00 | 15 481.00 | 59 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 769.00 | | 168 769.00 | 168 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 135.00 | 83 539.00 | 295 596.00 | 379 135.00 |
BZ Autres créances | 1 731 873.00 | | 1 731 873.00 | 1 731 873.00 |
CF Disponibilités | 184 972.00 | | 184 972.00 | 184 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 354.00 | | 1 918 354.00 | 1 918 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 488.00 | 83 539.00 | 2 213 950.00 | 2 297 488.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 593 662.00 | | | 1 593 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 357.00 | | | 377 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 019.00 | | | 2 081 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 819.00 | | | 67 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 930.00 | | | 132 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 950.00 | | | 2 213 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 930.00 | | | 132 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 567.00 | 8 741.00 | 33 769.00 | 108 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | 23.00 | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 004.00 | 8 717.00 | 33 769.00 | 105 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 018.00 | 120 018.00 | | 120 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 930.00 | 132 930.00 | | 132 930.00 |