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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 147.00 | 34 676.00 | 43 471.00 | 78 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 159.00 | 42 178.00 | 48 981.00 | 91 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 314.00 | 24 355.00 | 952 959.00 | 977 314.00 |
BZ Autres créances | 591 926.00 | | 591 926.00 | 591 926.00 |
CF Disponibilités | 2 046 149.00 | | 2 046 149.00 | 2 046 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440 675.00 | | 2 440 675.00 | 2 440 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 056 065.00 | 24 355.00 | 6 031 710.00 | 6 056 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 225.00 | 66 533.00 | 6 080 691.00 | 6 147 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 373 918.00 | 240 090.00 | | 373 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 459.00 | 141 828.00 | | 6 459.00 |
DL TOTAL (I) | 468 376.00 | 469 918.00 | | 468 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 244.00 | 380 000.00 | | 285 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 138.00 | 50 138.00 | | 30 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 498.00 | 1 747 007.00 | | 2 180 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 677.00 | 921 686.00 | | 392 677.00 |
EA Autres dettes | 19 240.00 | 160 884.00 | | 19 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 704 518.00 | 2 248 560.00 | | 2 704 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 612 315.00 | 5 508 275.00 | | 5 612 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 080 691.00 | 5 978 193.00 | | 6 080 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 180.00 | | 7 979.00 | 83 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 168.00 | | 7 979.00 | 70 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 810.00 | 11 369.00 | | 30 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 308.00 | 11 369.00 | | 23 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 258.00 | | 48 903.00 | 73 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 258.00 | | 48 903.00 | 73 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 258.00 | | 48 903.00 | 73 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 498.00 | 2 180 498.00 | | 2 180 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 677.00 | 392 677.00 | | 392 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 704 518.00 | 2 704 518.00 | | 2 704 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
UX Autres créances clients | 591 927.00 | 591 927.00 | | 591 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 244.00 | 126 593.00 | 158 651.00 | 285 244.00 |
VI Groupe et associés | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 756.00 | | | 94 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 314.00 | 977 314.00 | | 977 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440 675.00 | 2 440 675.00 | | 2 440 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 015 426.00 | 4 009 916.00 | 5 510.00 | 4 015 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 612 315.00 | 5 453 664.00 | 158 651.00 | 5 612 315.00 |