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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 735.00 | 3 704.00 | 125 031.00 | 128 735.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 365.00 | 37 334.00 | 130 031.00 | 167 365.00 |
060 Stock marchandises | 7 009.00 | 37.00 | 6 972.00 | 7 009.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
072 Créances – Autres | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
084 Disponibilités | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 319.00 | 37.00 | 67 281.00 | 67 319.00 |
110 Total général Actif | 234 683.00 | 37 372.00 | 197 312.00 | 234 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 044.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 195 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 18 044.00 | 4 897.00 | | 18 044.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 044.00 | 4 897.00 | | 18 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 065.00 | 6 186.00 | | 20 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 463.00 | -1 726.00 | | -3 463.00 |
242 Autres charges externes. | 2 402.00 | 2 061.00 | | 2 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 166.00 | | | 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | | | 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
262 Autres charges | 178.00 | | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 120.00 | 6 522.00 | | 21 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 076.00 | -1 624.00 | | -3 076.00 |
280 Produits financiers | | 4 978.00 | | |
294 Charges financières | | 2 903.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 076.00 | 451.00 | | -3 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 126 803.00 | | | 126 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 562.00 | | | 75 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126 803.00 | | | 126 803.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |