| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 434.00 | 16 619.00 | 5 815.00 | 22 434.00 |
AH Fonds commercial | 2 907 965.00 | | 2 907 965.00 | 2 907 965.00 |
AN Terrains | 71 784.00 | | 71 784.00 | 71 784.00 |
AP Constructions | 1 346 179.00 | 1 339 351.00 | 6 827.00 | 1 346 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 808.00 | 1 676 216.00 | 275 592.00 | 1 951 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 804 868.00 | 2 548 986.00 | 255 881.00 | 2 804 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 323 824.00 | 786 480.00 | 3 537 344.00 | 4 323 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 598.00 | | 80 598.00 | 80 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 794 126.00 | 6 377 843.00 | 7 416 283.00 | 13 794 126.00 |
BT Marchandises | 1 557 917.00 | 11 206.00 | 1 546 711.00 | 1 557 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 059.00 | 5 844.00 | 116 215.00 | 122 059.00 |
BZ Autres créances | 456 685.00 | | 456 685.00 | 456 685.00 |
CF Disponibilités | 5 637 207.00 | | 5 637 207.00 | 5 637 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 999.00 | | 117 999.00 | 117 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 891 869.00 | 17 050.00 | 7 874 818.00 | 7 891 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 685 996.00 | 6 394 894.00 | 15 291 102.00 | 21 685 996.00 |
CU Autres participations | 252 190.00 | 10 190.00 | 242 000.00 | 252 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 305 289.00 | 2 305 289.00 | | 2 305 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 9 168 529.00 | 8 754 669.00 | | 9 168 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 954.00 | 565 272.00 | | 481 954.00 |
DL TOTAL (I) | 12 230 774.00 | 11 900 233.00 | | 12 230 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 550.00 | 238 875.00 | | 317 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 834.00 | 1 811 594.00 | | 1 901 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 364.00 | 840 592.00 | | 824 364.00 |
EA Autres dettes | 3 717.00 | 13 354.00 | | 3 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 861.00 | 4 351.00 | | 12 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 327.00 | 2 908 767.00 | | 3 060 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 291 102.00 | 14 809 001.00 | | 15 291 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060 327.00 | 2 908 767.00 | | 3 060 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 342 960.00 | | 34 342 960.00 | 34 342 960.00 |
FD Production vendue biens | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
FG Production vendue services | 192 523.00 | | 192 523.00 | 192 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 566 645.00 | | 34 566 645.00 | 34 566 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 628 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 619 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 834 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 663.00 | |
GE Autres charges | | | 16 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 745 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 245.00 | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 257.00 | 5 722.00 | | 11 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 802.00 | 5 967.00 | | 11 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 338.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 855.00 | 191 934.00 | | 335 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 253.00 | 192 272.00 | | 336 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 450.00 | -186 305.00 | | -324 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 225.00 | 52 765.00 | | 45 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 003.00 | 225 361.00 | | 145 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 756 950.00 | 36 971 284.00 | | 34 756 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 274 996.00 | 36 406 011.00 | | 34 274 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 954.00 | 565 272.00 | | 481 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 588 743.00 | 142 079.00 | 149 648.00 | 5 588 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 813.00 | 1 564.00 | 4 758.00 | 19 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 568 930.00 | 140 515.00 | 144 890.00 | 5 568 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 453 472.00 | 333 008.00 | | 453 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 512.00 | 11 207.00 | 6 512.00 | 6 512.00 |
6T Sur comptes clients | 4 740.00 | 1 457.00 | 353.00 | 4 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 714.00 | 345 872.00 | 6 865.00 | 474 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 714.00 | 345 872.00 | 6 865.00 | 474 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 834.00 | 1 901 834.00 | | 1 901 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 676.00 | 445 676.00 | | 445 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 674.00 | 161 674.00 | | 161 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 323 825.00 | | 4 323 825.00 | 4 323 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 599.00 | | 80 599.00 | 80 599.00 |
UX Autres créances clients | 115 434.00 | 115 434.00 | | 115 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VB T. V. A. | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
VC Groupe et associés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VI Groupe et associés | 308 050.00 | 308 050.00 | | 308 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 921.00 | 104 921.00 | | 104 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 002.00 | 174 002.00 | | 174 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 315.00 | 273 315.00 | | 273 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 999.00 | 117 999.00 | | 117 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 111 169.00 | 696 745.00 | 4 414 424.00 | 5 111 169.00 |
VW T.V.A. | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 327.00 | 3 060 327.00 | | 3 060 327.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |