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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 726.00 | 43 228.00 | 13 500.00 | 56 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 920.00 | 152 344.00 | 1 576.00 | 153 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 715 660.00 | 2 559 717.00 | 155 943.00 | 2 715 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 308.00 | 2 755 289.00 | 171 019.00 | 2 926 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
BT Marchandises | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 557.00 | | 49 557.00 | 49 557.00 |
BZ Autres créances | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 164 385.00 | | 164 385.00 | 164 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 698.00 | | 334 698.00 | 334 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 006.00 | 2 755 289.00 | 505 717.00 | 3 261 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
DH Report à nouveau | 4 690.00 | 313 653.00 | | 4 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 567.00 | -308 963.00 | | 136 567.00 |
DL TOTAL (I) | 227 671.00 | 91 103.00 | | 227 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 109.00 | | 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 526.00 | 63 935.00 | | 94 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 604.00 | 177 126.00 | | 97 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 517.00 | 58 664.00 | | 85 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 046.00 | 299 834.00 | | 278 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 717.00 | 390 937.00 | | 505 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 520.00 | 235 899.00 | | 183 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 109.00 | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 389.00 | | 563 389.00 | 563 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 389.00 | | 563 389.00 | 563 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 376.00 | 409 405.00 | | 824 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 809.00 | 718 368.00 | | 687 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 567.00 | -308 963.00 | | 136 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 423.00 | | 131 886.00 | 2 794 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 926 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 869 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737 695.00 | | 131 886.00 | 2 737 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678 925.00 | 76 365.00 | | 2 678 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 697.00 | 76 365.00 | | 2 635 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 604.00 | 97 604.00 | | 97 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 517.00 | 85 517.00 | | 85 517.00 |
UX Autres créances clients | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 251.00 | 118 251.00 | | 118 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 520.00 | 183 520.00 | | 183 520.00 |