| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 876.00 | 1 685.00 | 1 191.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876.00 | 1 685.00 | 1 191.00 | 2 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
BT Marchandises | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
BZ Autres créances | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CF Disponibilités | 57 393.00 | | 57 393.00 | 57 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 281.00 | | 114 281.00 | 114 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 156.00 | 1 685.00 | 115 472.00 | 117 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DG Autres réserves | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DH Report à nouveau | -75 449.00 | 11 357.00 | | -75 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 108.00 | -86 806.00 | | -5 108.00 |
DL TOTAL (I) | -65 152.00 | -60 044.00 | | -65 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 893.00 | 220 512.00 | | 176 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 455.00 | 2 817.00 | | 3 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275.00 | 691.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 624.00 | 224 020.00 | | 180 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 472.00 | 163 977.00 | | 115 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 624.00 | 224 020.00 | | 180 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15.00 | 151 334.00 | | 15.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 123.00 | 238 140.00 | | 5 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 108.00 | -86 806.00 | | -5 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156.00 | | 720.00 | 2 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156.00 | | 720.00 | 2 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112.00 | 573.00 | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112.00 | 573.00 | | 1 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VI Groupe et associés | 176 893.00 | 176 893.00 | | 176 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 624.00 | 180 624.00 | | 180 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | 155.00 | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 931.00 | 1 920.00 | | 931.00 |
ST Autres comptes | 2 388.00 | 4 670.00 | | 2 388.00 |
YT Sous‐traitance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | 874.00 | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 891.00 | 1 029.00 | | 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 23 667.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 910.00 | 1 796.00 | | 1 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 339.00 | 6 610.00 | | 3 339.00 |