| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 238.00 | 13 020.00 | 18 218.00 | 31 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 023.00 | 44 407.00 | 124 616.00 | 169 023.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 236 937.00 | 57 427.00 | 179 510.00 | 236 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BZ Autres créances | 129 890.00 | | 129 890.00 | 129 890.00 |
CF Disponibilités | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 452.00 | | 180 452.00 | 180 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 389.00 | 57 427.00 | 359 962.00 | 417 389.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 19 019.00 | 46 256.00 | | 19 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 928.00 | -7 217.00 | | 14 928.00 |
DL TOTAL (I) | 251 949.00 | 257 041.00 | | 251 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 879.00 | 94 111.00 | | 88 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 318.00 | 8 434.00 | | 13 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 815.00 | 3 504.00 | | 5 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 013.00 | 106 049.00 | | 108 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 962.00 | 363 090.00 | | 359 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 013.00 | 106 049.00 | | 108 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 224 715.00 | |
FG Production vendue services | | | 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 427.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 962.00 | 151 616.00 | | 225 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 034.00 | 158 833.00 | | 211 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 928.00 | -7 217.00 | | 14 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 295.00 | | | 210 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 619.00 | | | 173 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 000.00 | 26 427.00 | | 31 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 000.00 | 26 427.00 | | 31 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 879.00 | 88 879.00 | | 88 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 015.00 | 133 015.00 | | 133 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 013.00 | 108 013.00 | | 108 013.00 |