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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
AP Constructions | 353 041.00 | 324 330.00 | 28 712.00 | 353 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 710.00 | 185 086.00 | 2 624.00 | 187 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 876.00 | 49 737.00 | 3 139.00 | 52 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 514.00 | 559 152.00 | 62 361.00 | 621 514.00 |
BT Marchandises | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 244.00 | 10 000.00 | 31 244.00 | 41 244.00 |
BZ Autres créances | 76 054.00 | | 76 054.00 | 76 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 709.00 | 10 000.00 | 129 709.00 | 139 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 223.00 | 569 152.00 | 192 070.00 | 761 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
CU Autres participations | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 151 449.00 | 111 992.00 | | 151 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 011.00 | 39 457.00 | | -54 011.00 |
DL TOTAL (I) | 105 823.00 | 159 834.00 | | 105 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 664.00 | 4 450.00 | | 5 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 139.00 | 13 939.00 | | 8 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 330.00 | 14 104.00 | | 53 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 398.00 | 34 378.00 | | 8 398.00 |
EA Autres dettes | 10 716.00 | 7 651.00 | | 10 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 248.00 | 74 522.00 | | 86 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 070.00 | 234 356.00 | | 192 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 514.00 | | | 621 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 627.00 | | | 593 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 798.00 | 11 354.00 | | 547 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 798.00 | 11 354.00 | | 547 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VI Groupe et associés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 379.00 | 118 379.00 | | 118 379.00 |
VW T.V.A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 248.00 | 86 248.00 | | 86 248.00 |