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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 944 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 127.00 | 55 300.00 | 18 827.00 | 74 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495 355.00 | | 495 355.00 | 495 355.00 |
AP Constructions | 48 814.00 | 46 967.00 | 1 847.00 | 48 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 676.00 | 629 039.00 | 178 637.00 | 807 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407 023.00 | | 407 023.00 | 407 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 336 667.00 | 2 546 562.00 | 19 790 105.00 | 22 336 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 570 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 874 714.00 | | 874 714.00 | 874 714.00 |
BZ Autres créances | 25 482 398.00 | 309 826.00 | 25 172 572.00 | 25 482 398.00 |
CF Disponibilités | 1 561 942.00 | | 1 561 942.00 | 1 561 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 126.00 | | 55 126.00 | 55 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 974 180.00 | 309 826.00 | 27 664 354.00 | 27 974 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 310 846.00 | 2 856 388.00 | 47 454 459.00 | 50 310 846.00 |
CU Autres participations | 20 503 673.00 | 1 815 256.00 | 18 688 417.00 | 20 503 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 880.00 | 1 078 880.00 | | 1 078 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 848 538.00 | 1 848 538.00 | | 1 848 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 888.00 | 107 888.00 | | 107 888.00 |
DG Autres réserves | 15 871 641.00 | 12 067 245.00 | | 15 871 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 256 335.00 | 3 804 396.00 | | 3 256 335.00 |
DK Provisions réglementées | 328 213.00 | 262 952.00 | | 328 213.00 |
DL TOTAL (I) | 22 491 495.00 | 19 169 899.00 | | 22 491 495.00 |
DP Provisions pour risques | 1 122 000.00 | 1 048 000.00 | | 1 122 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 260 000.00 | 1 191 000.00 | | 1 260 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 999 915.00 | 999 915.00 | | 999 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 573 080.00 | 22 322 981.00 | | 20 573 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 164.00 | 421 857.00 | | 178 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 327.00 | 452 261.00 | | 268 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 803.00 | 577 004.00 | | 873 803.00 |
EA Autres dettes | 2 069 674.00 | 1 005 546.00 | | 2 069 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 962 963.00 | 25 779 565.00 | | 24 962 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 454 459.00 | 44 949 464.00 | | 47 454 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 794 982.00 | 5 837 698.00 | | 13 794 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 222.00 | 6 900.00 | | 15 222.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 933 000.00 | 2 846 000.00 | | 6 933 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 138 000.00 | 143 000.00 | | 138 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 741 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 741 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -77 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 041.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 287 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 901 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 388.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 393 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 145 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 577 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 982.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 323 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 243 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 263 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 11 078.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 261.00 | 73 147.00 | | 65 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 538.00 | 84 225.00 | | 69 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 934.00 | -84 225.00 | | -64 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 000.00 | 176 000.00 | | 265 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 329.00 | -222 022.00 | | -57 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 931 225.00 | 7 879 371.00 | | 7 931 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 890.00 | 4 074 975.00 | | 4 674 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 256 335.00 | 3 804 396.00 | | 3 256 335.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 189 000.00 | 184 000.00 | | 189 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 933 000.00 | 2 846 000.00 | | 6 933 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 535 417.00 | | 1 842 460.00 | 20 535 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 910 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 209.00 | 22 336 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 216.00 | 569 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 993.00 | 856 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 592.00 | | 14 106.00 | 568 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 195.00 | | 86 287.00 | 798 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 168 629.00 | | 1 742 067.00 | 19 168 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 594.00 | 91 041.00 | 37 328.00 | 677 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 960.00 | 10 276.00 | 10 936.00 | 55 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 634.00 | 80 765.00 | 26 393.00 | 621 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262 952.00 | 65 261.00 | | 262 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 952.00 | 65 261.00 | | 262 952.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 261.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 999 915.00 | | 999 915.00 | 999 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 327.00 | 268 327.00 | | 268 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247 838.00 | 2 247 838.00 | | 2 247 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407 023.00 | | 407 023.00 | 407 023.00 |
UX Autres créances clients | 874 714.00 | 874 714.00 | | 874 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 557 858.00 | 10 389 792.00 | 10 052 566.00 | 20 557 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 551 872.00 | | | 3 551 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873 803.00 | 873 803.00 | | 873 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 482 398.00 | 25 482 398.00 | | 25 482 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 819 261.00 | 26 412 238.00 | 407 023.00 | 26 819 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 962 963.00 | 13 794 982.00 | 11 052 481.00 | 24 962 963.00 |