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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 20 627.00 | 373.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 588.00 | 32 471.00 | 25 117.00 | 57 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 313.00 | 53 748.00 | 27 565.00 | 81 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 832.00 | 3 285.00 | 116 547.00 | 119 832.00 |
BZ Autres créances | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
CF Disponibilités | 47 597.00 | | 47 597.00 | 47 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 017.00 | 3 285.00 | 242 732.00 | 246 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 330.00 | 57 032.00 | 270 297.00 | 327 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 707.00 | 57 244.00 | | 110 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 285.00 | 88 463.00 | | -13 285.00 |
DL TOTAL (I) | 105 806.00 | 154 091.00 | | 105 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 478.00 | 78 951.00 | | 67 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 946.00 | 148 731.00 | | 44 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 141.00 | 80 682.00 | | 48 141.00 |
EA Autres dettes | 3 927.00 | 8.00 | | 3 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 491.00 | 309 266.00 | | 164 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 297.00 | 463 357.00 | | 270 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 747.00 | | 807 747.00 | 807 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 747.00 | | 807 747.00 | 807 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 006.00 | 1 180.00 | | 4 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 006.00 | 1 213.00 | | 4 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 006.00 | 37.00 | | -4 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 838.00 | 1 275 945.00 | | 823 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 123.00 | 1 187 482.00 | | 837 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 285.00 | 88 463.00 | | -13 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 372.00 | 8 941.00 | | 72 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 587.00 | | | 78 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 646.00 | 8 941.00 | | 69 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 167.00 | 7 581.00 | | 46 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 517.00 | 7 581.00 | | 45 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 115 452.00 | 115 452.00 | | 115 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VB T. V. A. | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 478.00 | 17 611.00 | 49 867.00 | 67 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 882.00 | 150 806.00 | 2 076.00 | 152 882.00 |
VW T.V.A. | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 491.00 | 114 624.00 | 49 867.00 | 164 491.00 |