| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 314.00 | | 60 314.00 | 60 314.00 |
AP Constructions | 645 269.00 | 82 291.00 | 562 979.00 | 645 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 205.00 | 85 544.00 | 1 407 661.00 | 1 493 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 146.00 | | 483 146.00 | 483 146.00 |
BZ Autres créances | 170 996.00 | | 170 996.00 | 170 996.00 |
CF Disponibilités | 186 413.00 | | 186 413.00 | 186 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 556.00 | | 840 556.00 | 840 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 761.00 | 85 544.00 | 2 248 217.00 | 2 333 761.00 |
CU Autres participations | 784 368.00 | | 784 368.00 | 784 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 577 902.00 | 577 902.00 | | 577 902.00 |
DH Report à nouveau | 644 272.00 | 636 664.00 | | 644 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 454.00 | 257 617.00 | | 251 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 628.00 | 1 692 182.00 | | 1 693 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 581.00 | 344 411.00 | | 319 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 257.00 | 130 390.00 | | 31 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 856.00 | 20 771.00 | | 14 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 895.00 | 260 762.00 | | 188 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 589.00 | 756 334.00 | | 554 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 217.00 | 2 448 516.00 | | 2 248 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 316.00 | | 958 316.00 | 958 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 316.00 | | 958 316.00 | 958 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 680.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 6 685.00 | | 4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 127.00 | 1 194 940.00 | | 1 216 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 673.00 | 937 323.00 | | 964 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 454.00 | 257 617.00 | | 251 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 205.00 | | | 1 493 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 837.00 | | | 708 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 368.00 | | | 784 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 863.00 | 24 680.00 | | 60 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 863.00 | 24 680.00 | | 60 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
UX Autres créances clients | 483 146.00 | 483 146.00 | | 483 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VC Groupe et associés | 147 214.00 | 147 214.00 | | 147 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 204.00 | 25 246.00 | 105 251.00 | 319 204.00 |
VI Groupe et associés | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 142.00 | 654 142.00 | | 654 142.00 |
VW T.V.A. | 111 349.00 | 111 349.00 | | 111 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 589.00 | 260 631.00 | 105 251.00 | 554 589.00 |