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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 098.00 | 114 709.00 | 36 388.00 | 151 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 989.00 | 62 842.00 | 28 147.00 | 90 989.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 261.00 | 178 321.00 | 84 939.00 | 263 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 008.00 | | 63 008.00 | 63 008.00 |
BN En cours de production de biens | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 643.00 | 19 048.00 | 141 594.00 | 160 643.00 |
BZ Autres créances | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
CF Disponibilités | 407 883.00 | | 407 883.00 | 407 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 208.00 | 19 048.00 | 654 160.00 | 673 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 470.00 | 197 370.00 | 739 100.00 | 936 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DG Autres réserves | 162 656.00 | 120 592.00 | | 162 656.00 |
DH Report à nouveau | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 740.00 | 94 584.00 | | 117 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 746.00 | | | 158 746.00 |
DL TOTAL (I) | 473 644.00 | 249 677.00 | | 473 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 456.00 | 116 212.00 | | 6 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 732.00 | 179 790.00 | | 148 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 679.00 | 175 807.00 | | 50 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 587.00 | 76 840.00 | | 59 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 456.00 | 548 650.00 | | 265 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 100.00 | 798 328.00 | | 739 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UX Autres créances clients | 122 922.00 | 122 922.00 | | 122 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
VB T. V. A. | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VI Groupe et associés | 148 733.00 | 148 733.00 | | 148 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 075.00 | 196 075.00 | | 196 075.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 456.00 | 265 456.00 | | 265 456.00 |