| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 823 598.00 | 10 000.00 | 1 813 598.00 | 1 823 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 823 598.00 | 10 000.00 | 1 813 598.00 | 1 823 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 7 749 400.00 | 1 373 577.00 | 6 375 823.00 | 7 749 400.00 |
084 Disponibilités | 510 233.00 | | 510 233.00 | 510 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 271 033.00 | 1 373 577.00 | 6 897 456.00 | 8 271 033.00 |
110 Total général Actif | 10 094 631.00 | 1 383 577.00 | 8 711 054.00 | 10 094 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 187 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -162 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 135 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 375 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 575 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 711 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 419 709.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
252 Charges sociales | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 999.00 | | | 73 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 999.00 | | | -73 999.00 |
280 Produits financiers | 716 935.00 | | | 716 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 203 053.00 | | | 203 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 607 800.00 | | | 607 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 466.00 | | | -5 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | -162 449.00 | | | -162 449.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 419 709.00 | | | 419 709.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 162 967.00 | | | 162 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 566 856.00 | | | 1 566 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 419 709.00 | | | 419 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 162 967.00 | | | 162 967.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 76.00 | | | 76.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -76.00 | | | -76.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 607 723.00 | | | 607 723.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 607 723.00 | | | 607 723.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |