| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 694.00 | | 192 694.00 | 192 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 099.00 | 10 717.00 | 23 383.00 | 34 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 274.00 | 119 041.00 | 29 234.00 | 148 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 107.00 | 129 757.00 | 245 350.00 | 375 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
BZ Autres créances | 185 161.00 | | 185 161.00 | 185 161.00 |
CF Disponibilités | 40 682.00 | | 40 682.00 | 40 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 420.00 | | 264 420.00 | 264 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 528.00 | 129 757.00 | 509 770.00 | 639 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
DH Report à nouveau | 346 961.00 | 371 051.00 | | 346 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 253.00 | 14 910.00 | | 18 253.00 |
DL TOTAL (I) | 418 067.00 | 438 814.00 | | 418 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 570.00 | 48 235.00 | | 32 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 167.00 | 33 750.00 | | 33 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 966.00 | 22 093.00 | | 25 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 703.00 | 104 077.00 | | 91 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 770.00 | 542 891.00 | | 509 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 771.00 | 68 795.00 | | 76 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 877.00 | | 914 877.00 | 914 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 877.00 | | 914 877.00 | 914 877.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -42 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 200.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 200.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -200.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 1 750.00 | | 2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 878.00 | 912 371.00 | | 914 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 625.00 | 897 461.00 | | 896 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 253.00 | 14 910.00 | | 18 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 856.00 | 18 485.00 | | 9 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 833.00 | | 541.00 | 206 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 833.00 | | 541.00 | 181 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 581.00 | 19 176.00 | | 110 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 581.00 | 19 176.00 | | 110 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VC Groupe et associés | 105 184.00 | 105 184.00 | | 105 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 269.00 | 17 638.00 | 14 631.00 | 32 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 756.00 | 221 756.00 | | 221 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 703.00 | 76 771.00 | 14 932.00 | 91 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 291.00 | 10 106.00 | | 12 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 092.00 | 18 502.00 | | 13 092.00 |
ST Autres comptes | 27 056.00 | 34 043.00 | | 27 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 607.00 | 18 308.00 | | 17 607.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 584.00 | 8 055.00 | | 5 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | 958.00 | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 536.00 | 11 064.00 | | 13 536.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 755.00 | 70 854.00 | | 57 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |