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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
AN Terrains | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 756 862.00 | 746 760.00 | 10 103.00 | 756 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 685.00 | 145 163.00 | 23 522.00 | 168 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 671.00 | 515 361.00 | 61 310.00 | 576 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 365.00 | 1 432 613.00 | 159 752.00 | 1 592 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BZ Autres créances | 65 519.00 | | 65 519.00 | 65 519.00 |
CF Disponibilités | 184 808.00 | | 184 808.00 | 184 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 133.00 | | 258 133.00 | 258 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 498.00 | 1 432 613.00 | 417 885.00 | 1 850 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 789.00 | | | 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 630.00 | 75 712.00 | | 61 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 626.00 | -14 082.00 | | 11 626.00 |
DL TOTAL (I) | 84 018.00 | 72 392.00 | | 84 018.00 |
DP Provisions pour risques | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 701.00 | 99 384.00 | | 168 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 419.00 | 12 912.00 | | 11 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 816.00 | 53 867.00 | | 51 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 449.00 | 65 064.00 | | 50 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
EA Autres dettes | 9 645.00 | 4 797.00 | | 9 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 667.00 | 238 661.00 | | 294 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 885.00 | 350 253.00 | | 417 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 726.00 | | 42 639.00 | 1 549 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 566 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 608.00 | | 42 639.00 | 1 523 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 335.00 | 29 279.00 | | 1 403 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 005.00 | 29 279.00 | | 1 378 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UX Autres créances clients | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VB T. V. A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 667.00 | 168 667.00 | | 168 667.00 |
VI Groupe et associés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 897.00 | | | 91 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 949.00 | 71 949.00 | | 71 949.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 667.00 | 294 667.00 | | 294 667.00 |