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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AN Terrains | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 1 075 467.00 | 928 224.00 | 147 242.00 | 1 075 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 167.00 | 64 247.00 | 2 920.00 | 67 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 283.00 | 253 895.00 | 2 388.00 | 256 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 034.00 | 1 247 671.00 | 201 363.00 | 1 449 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 085.00 | | 68 085.00 | 68 085.00 |
BZ Autres créances | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CF Disponibilités | 84 847.00 | | 84 847.00 | 84 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 360.00 | | 178 360.00 | 178 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 394.00 | 1 247 671.00 | 379 723.00 | 1 627 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
DH Report à nouveau | -190 774.00 | | | -190 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 609.00 | | | 199 609.00 |
DK Provisions réglementées | -3 034.00 | | | -3 034.00 |
DL TOTAL (I) | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
DP Provisions pour risques | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 503.00 | | | 177 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 918.00 | | | 75 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 123.00 | | | 300 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 723.00 | | | 379 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 663 920.00 | | 663 920.00 | 663 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 920.00 | | 663 920.00 | 663 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 752.00 | |
GE Autres charges | | | 5 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 004.00 | | | 66 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 547.00 | | | 665 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 938.00 | | | 465 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 609.00 | | | 199 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 987.00 | | 1 883.00 | 1 455 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 836.00 | 1 449 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 836.00 | 1 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 817.00 | | 1 883.00 | 1 445 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -4 550.00 | 1 517.00 | | -4 550.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 730.00 | 1 517.00 | | 58 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 918.00 | 75 918.00 | | 75 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 319.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 68 085.00 | 68 085.00 | | 68 085.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VI Groupe et associés | 177 503.00 | 177 503.00 | | 177 503.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 543.00 | 93 513.00 | 30.00 | 93 543.00 |
VW T.V.A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 123.00 | 300 123.00 | | 300 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
ST Autres comptes | 90 704.00 | | | 90 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
YT Sous‐traitance | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 414.00 | | | 66 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 064.00 | | | 154 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |