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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
AH Fonds commercial | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 285.00 | 38 771.00 | 14 515.00 | 53 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 698.00 | 98 783.00 | 64 915.00 | 163 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 017.00 | 24 204.00 | 532 813.00 | 557 017.00 |
BZ Autres créances | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
CF Disponibilités | 356 246.00 | | 356 246.00 | 356 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 383.00 | 24 204.00 | 923 180.00 | 947 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 081.00 | 122 987.00 | 988 094.00 | 1 111 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 633.00 | 193 674.00 | | 180 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 806.00 | -13 041.00 | | 55 806.00 |
DL TOTAL (I) | 324 439.00 | 268 633.00 | | 324 439.00 |
DP Provisions pour risques | 62 596.00 | 31 298.00 | | 62 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 596.00 | 31 298.00 | | 62 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | 646.00 | | 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 190.00 | 70 000.00 | | 8 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 728.00 | 124 356.00 | | 98 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 929.00 | 456 766.00 | | 484 929.00 |
EA Autres dettes | 8 561.00 | 275.00 | | 8 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 059.00 | 719 527.00 | | 601 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 094.00 | 1 019 458.00 | | 988 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 059.00 | 719 527.00 | | 601 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
FG Production vendue services | 2 670 872.00 | | 2 670 872.00 | 2 670 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 497.00 | | 2 676 497.00 | 2 676 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 204.00 | |
GE Autres charges | | | 20 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 9 494.00 | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | 11 994.00 | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 2 006.00 | | 1 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 561.00 | 33 531.00 | | 32 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 856.00 | -21 537.00 | | -31 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | -9 000.00 | | 8 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 620.00 | 2 312 496.00 | | 2 685 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 814.00 | 2 325 537.00 | | 2 629 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 806.00 | -13 041.00 | | 55 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 833.00 | | 9 864.00 | 153 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 905.00 | | 9 864.00 | 45 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 117.00 | 5 666.00 | | 93 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 529.00 | | | 57 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 589.00 | 5 666.00 | | 35 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 298.00 | 55 502.00 | | 31 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 204.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 728.00 | 98 728.00 | | 98 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 243.00 | 234 243.00 | | 234 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 047.00 | 79 047.00 | | 79 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 557 017.00 | 557 017.00 | | 557 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 318.00 | 587 318.00 | | 587 318.00 |
VW T.V.A. | 122 729.00 | 122 729.00 | | 122 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 059.00 | 601 059.00 | | 601 059.00 |