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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 860.00 | 297 310.00 | 9 550.00 | 306 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 805.00 | 6 313.00 | 2 492.00 | 8 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 665.00 | 303 623.00 | 12 042.00 | 315 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
BT Marchandises | | | -352.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 670.00 | 6 341.00 | 63 329.00 | 69 670.00 |
BZ Autres créances | 334 751.00 | | 334 751.00 | 334 751.00 |
CF Disponibilités | 234 027.00 | | 234 027.00 | 234 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 877.00 | 6 694.00 | 662 183.00 | 668 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 542.00 | 310 317.00 | 674 225.00 | 984 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 610.00 | 89 610.00 | | 89 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 437 243.00 | 433 857.00 | | 437 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 562.00 | 3 386.00 | | 30 562.00 |
DL TOTAL (I) | 570 215.00 | 539 653.00 | | 570 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 592.00 | 177 198.00 | | 91 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 078.00 | 1 605.00 | | 12 078.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 011.00 | 179 177.00 | | 104 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 225.00 | 718 830.00 | | 674 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 505.00 | 279 661.00 | 282 166.00 | 2 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505.00 | 279 661.00 | 282 166.00 | 2 505.00 |
FM Production stockée | | | -9 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 513.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 137.00 | -79 322.00 | | 6 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 885.00 | 1 693.00 | | 11 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 745.00 | 536 809.00 | | 293 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 183.00 | 533 422.00 | | 263 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 562.00 | 3 386.00 | | 30 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 665.00 | | | 315 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 860.00 | | | 306 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 087.00 | 9 367.00 | | 214 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 655.00 | 8 486.00 | | 208 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 432.00 | 881.00 | | 5 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 682.00 | | 12 513.00 | 92 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 286.00 | 66.00 | | 286.00 |
6T Sur comptes clients | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 310.00 | 66.00 | 12 513.00 | 99 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 310.00 | 66.00 | 12 513.00 | 99 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 592.00 | 91 592.00 | | 91 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
UX Autres créances clients | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VB T. V. A. | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
VC Groupe et associés | 289 284.00 | | | 289 284.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 421.00 | 404 421.00 | | 404 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 011.00 | 104 011.00 | | 104 011.00 |