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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 341.00 | 60 341.00 | | 60 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 830.00 | 60 341.00 | 33 488.00 | 93 830.00 |
BT Marchandises | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
BZ Autres créances | 170 192.00 | 108 320.00 | 61 872.00 | 170 192.00 |
CF Disponibilités | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 585.00 | 108 320.00 | 90 266.00 | 198 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 415.00 | 168 661.00 | 123 754.00 | 292 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | -177 379.00 | | | -177 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
DL TOTAL (I) | -118 682.00 | | | -118 682.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
EA Autres dettes | 109 947.00 | | | 109 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 435.00 | | | 242 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 754.00 | | | 123 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 436.00 | | | 242 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 933.00 | | 74 933.00 | 74 933.00 |
FD Production vendue biens | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
FG Production vendue services | 75 447.00 | | 75 447.00 | 75 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 908.00 | | 160 908.00 | 160 908.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 519.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 339.00 | | | 211 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 443.00 | | | 183 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 830.00 | | | 93 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 320.00 | | | 108 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 320.00 | | | 108 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 320.00 | | | 108 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 947.00 | 109 947.00 | | 109 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 909.00 | | | 165 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 935.00 | 74 752.00 | 112 183.00 | 186 935.00 |
VW T.V.A. | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 436.00 | 242 436.00 | | 242 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
ST Autres comptes | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 690.00 | | | 56 690.00 |