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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
AH Fonds commercial | 416 891.00 | | 416 891.00 | 416 891.00 |
AP Constructions | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 011.00 | 42 293.00 | 50 717.00 | 93 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 947.00 | 177 250.00 | 61 697.00 | 238 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 905.00 | | 58 905.00 | 58 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 905.00 | 273 692.00 | 588 212.00 | 861 905.00 |
BT Marchandises | 233 285.00 | | 233 285.00 | 233 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 006.00 | 2 427.00 | 18 579.00 | 21 006.00 |
BZ Autres créances | 133 713.00 | | 133 713.00 | 133 713.00 |
CF Disponibilités | 176 606.00 | | 176 606.00 | 176 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 863.00 | 2 427.00 | 570 436.00 | 572 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 768.00 | 276 119.00 | 1 158 648.00 | 1 434 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 558.00 | | | 459 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 845.00 | | | 66 845.00 |
DH Report à nouveau | -30 140.00 | | | -30 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 227.00 | | | -60 227.00 |
DL TOTAL (I) | 436 035.00 | | | 436 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 840.00 | | | 394 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 436.00 | | | 223 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 713.00 | | | 96 713.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 613.00 | | | 722 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 648.00 | | | 1 158 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 524.00 | | | 376 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 538.00 | | 1 580 538.00 | 1 580 538.00 |
FG Production vendue services | 518 196.00 | | 518 196.00 | 518 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 734.00 | | 2 098 734.00 | 2 098 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 427.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 424.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 754.00 | | | -28 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 657.00 | | | 2 129 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 885.00 | | | 2 189 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 227.00 | | | -60 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 153.00 | | 42 279.00 | 850 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 58 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 528.00 | 861 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 468.00 | 367 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 979.00 | | | 435 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 443.00 | | 42 044.00 | 354 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 730.00 | | 235.00 | 59 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 268.00 | 37 892.00 | 29 468.00 | 265 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 180.00 | 37 892.00 | 29 468.00 | 246 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 210.00 | 2 427.00 | 2 210.00 | 2 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 210.00 | 2 427.00 | 2 210.00 | 2 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210.00 | 2 427.00 | 2 210.00 | 2 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 427.00 | 2 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 436.00 | 223 436.00 | | 223 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 905.00 | | 58 905.00 | 58 905.00 |
UX Autres créances clients | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VC Groupe et associés | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 595.00 | 55 477.00 | 339 118.00 | 394 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 876.00 | 162 970.00 | 58 905.00 | 221 876.00 |
VW T.V.A. | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 643.00 | 376 524.00 | 339 118.00 | 715 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
ST Autres comptes | 279 743.00 | | | 279 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 152.00 | | | 256 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 754.00 | | | 418 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 003.00 | | | 301 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 462.00 | | | 568 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |