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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 199.00 | 73 515.00 | 1 685.00 | 75 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 094.00 | 409 008.00 | 45 086.00 | 454 094.00 |
AX Avances et acomptes | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BF Prêts | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 061.00 | 487 406.00 | 192 655.00 | 680 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
BN En cours de production de biens | 352 932.00 | | 352 932.00 | 352 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 430.00 | 29 176.00 | 682 254.00 | 711 430.00 |
BZ Autres créances | 404 859.00 | | 404 859.00 | 404 859.00 |
CF Disponibilités | 164 925.00 | | 164 925.00 | 164 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 510.00 | 29 176.00 | 1 635 334.00 | 1 664 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 571.00 | 516 582.00 | 1 827 989.00 | 2 344 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 255.00 | 87 255.00 | | 87 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
DH Report à nouveau | 386 847.00 | 341 998.00 | | 386 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 687.00 | 44 849.00 | | 69 687.00 |
DL TOTAL (I) | 552 515.00 | 482 828.00 | | 552 515.00 |
DP Provisions pour risques | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939.00 | 113 639.00 | | 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 131.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 809.00 | 627 281.00 | | 520 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 682.00 | 318 578.00 | | 452 682.00 |
EA Autres dettes | 25 064.00 | 11 051.00 | | 25 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 264.00 | 228 480.00 | | 263 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 887.00 | 1 299 161.00 | | 1 262 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 989.00 | 1 781 989.00 | | 1 827 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 887.00 | 1 264 876.00 | | 1 262 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | 112 602.00 | | 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 515.00 | | 116 946.00 | 565 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 40 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 680 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 369.00 | | 116 925.00 | 517 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 264.00 | | 21.00 | 43 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 992.00 | 55 414.00 | | 431 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | 876.00 | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 985.00 | 54 538.00 | | 427 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 588.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 809.00 | 520 809.00 | | 520 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 264.00 | 263 264.00 | | 263 264.00 |
UP Prêts | 8 400.00 | 2 400.00 | 6 000.00 | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
UX Autres créances clients | 711 430.00 | 711 430.00 | | 711 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VP Divers | 404 859.00 | 404 859.00 | | 404 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 682.00 | 452 682.00 | | 452 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 999.00 | 1 126 769.00 | 38 230.00 | 1 164 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 887.00 | 1 262 887.00 | | 1 262 887.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |