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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 201 843.00 | | 201 843.00 | 201 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 441.00 | 44 794.00 | 2 647.00 | 47 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 291.00 | 103 211.00 | 139 080.00 | 242 291.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 472.00 | 170 872.00 | 343 600.00 | 514 472.00 |
BT Marchandises | 90 128.00 | | 90 128.00 | 90 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
BZ Autres créances | 134 257.00 | | 134 257.00 | 134 257.00 |
CF Disponibilités | 273 120.00 | | 273 120.00 | 273 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 261.00 | | 555 261.00 | 555 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 733.00 | 170 872.00 | 898 861.00 | 1 069 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 528.00 | 148 528.00 | | 148 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
DG Autres réserves | 400 388.00 | 277 247.00 | | 400 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 907.00 | 123 141.00 | | 67 907.00 |
DL TOTAL (I) | 627 242.00 | 559 335.00 | | 627 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 039.00 | 5 000.00 | | 117 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 523.00 | 246 739.00 | | 106 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 059.00 | 56 041.00 | | 45 059.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | 578.00 | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 619.00 | 310 062.00 | | 271 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 861.00 | 869 397.00 | | 898 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 562.00 | 308 358.00 | | 182 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 612.00 | | 812 612.00 | 812 612.00 |
FG Production vendue services | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 553.00 | | 829 553.00 | 829 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | 181.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 340.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -159.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 138.00 | 40 561.00 | | 18 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 295.00 | 1 044 579.00 | | 837 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 388.00 | 921 438.00 | | 769 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 907.00 | 123 141.00 | | 67 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 258.00 | | 156 791.00 | 458 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 577.00 | 514 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 577.00 | 289 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 710.00 | | | 224 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 518.00 | | 156 791.00 | 233 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 796.00 | 32 175.00 | 107 099.00 | 245 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 929.00 | 32 175.00 | 107 099.00 | 222 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 523.00 | 106 523.00 | | 106 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 039.00 | 27 982.00 | 89 057.00 | 117 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 472.00 | 190 472.00 | | 190 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 502.00 | 190 472.00 | 30.00 | 190 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 619.00 | 182 562.00 | 89 057.00 | 271 619.00 |