| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 087.00 | 24 588.00 | 26 499.00 | 51 087.00 |
AH Fonds commercial | 244 199.00 | | 244 199.00 | 244 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 611.00 | 936 712.00 | 153 899.00 | 1 090 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 381.00 | 719 297.00 | 123 084.00 | 842 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 391.00 | | 188 391.00 | 188 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 940.00 | 1 680 597.00 | 748 343.00 | 2 428 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 069.00 | | 136 069.00 | 136 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 372.00 | 34 747.00 | 1 078 625.00 | 1 113 372.00 |
BZ Autres créances | 825 499.00 | | 825 499.00 | 825 499.00 |
CF Disponibilités | 1 993 761.00 | | 1 993 761.00 | 1 993 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 084 337.00 | 34 747.00 | 4 049 590.00 | 4 084 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 513 277.00 | 1 715 344.00 | 4 797 933.00 | 6 513 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
CU Autres participations | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 621 944.00 | 1 621 944.00 | | 1 621 944.00 |
DH Report à nouveau | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -926 229.00 | 7 829.00 | | -926 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 200.00 | 4 400.00 | | 303 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 745.00 | 2 734 173.00 | | 2 106 745.00 |
DP Provisions pour risques | 95 084.00 | 24 500.00 | | 95 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 712.00 | 68 157.00 | | 42 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 796.00 | 92 657.00 | | 137 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 215.00 | 157 654.00 | | 85 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 52.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 156.00 | 1 102 312.00 | | 1 777 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 332.00 | 510 591.00 | | 687 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 004.00 | | |
EA Autres dettes | 3 660.00 | 2 877.00 | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 393.00 | 1 799 489.00 | | 2 553 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 797 933.00 | 4 626 320.00 | | 4 797 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 139 099.00 | | 6 139 099.00 | 6 139 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 139 099.00 | | 6 139 099.00 | 6 139 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 198 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 217 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 476 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 278 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 278 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 1 200.00 | | 7 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 9 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 200.00 | 10 700.00 | | 27 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 584.00 | 20 841.00 | | 15 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 004.00 | 20 841.00 | | 21 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 196.00 | -10 141.00 | | 6 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346 331.00 | -40 018.00 | | -346 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 225 351.00 | 6 372 442.00 | | 6 225 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 151 580.00 | 6 364 612.00 | | 7 151 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -926 229.00 | 7 829.00 | | -926 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 727.00 | | 252 136.00 | 2 354 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 640.00 | 149 284.00 | 2 428 940.00 | 28 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 640.00 | 149 284.00 | 2 121 383.00 | 28 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 736.00 | | 37 550.00 | 257 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 220.00 | | 211 086.00 | 2 088 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 771.00 | | 3 500.00 | 8 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 397.00 | 218 484.00 | 149 284.00 | 1 611 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 537.00 | 11 051.00 | | 13 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 860.00 | 207 433.00 | 149 284.00 | 1 597 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 657.00 | 90 584.00 | 45 445.00 | 92 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 156.00 | 1 777 156.00 | | 1 777 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 066.00 | 87 066.00 | | 87 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 812.00 | 1 071 812.00 | | 1 071 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
VB T. V. A. | 301 924.00 | 301 924.00 | | 301 924.00 |
VC Groupe et associés | 446 331.00 | 446 331.00 | | 446 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 619.00 | 56 026.00 | 28 593.00 | 84 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 045.00 | | | 72 045.00 |
VP Divers | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 007.00 | 1 963 007.00 | | 1 963 007.00 |
VW T.V.A. | 586 773.00 | 586 773.00 | | 586 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 393.00 | 2 524 800.00 | 28 593.00 | 2 553 393.00 |