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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 141 679.00 | 58 394.00 | 7 083 285.00 | 7 141 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 156.00 | 5 599.00 | 433 557.00 | 439 156.00 |
BZ Autres créances | 274 151.00 | | 274 151.00 | 274 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 1 290 048.00 | | 1 290 048.00 | 1 290 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 725.00 | 5 599.00 | 2 004 126.00 | 2 009 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 151 404.00 | 63 993.00 | 9 087 411.00 | 9 151 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
CU Autres participations | 6 962 518.00 | | 6 962 518.00 | 6 962 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
DG Autres réserves | 2 531 292.00 | 1 408 818.00 | | 2 531 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 945.00 | 1 477 474.00 | | 888 945.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 258.00 | 2 941 312.00 | | 3 475 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 631 564.00 | 4 923 940.00 | | 4 631 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 646.00 | 126 715.00 | | 214 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 456.00 | 256 322.00 | | 250 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 901.00 | 119 241.00 | | 186 901.00 |
EA Autres dettes | 87 748.00 | 1 581.00 | | 87 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 839.00 | 380 912.00 | | 240 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 612 153.00 | 5 808 712.00 | | 5 612 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 087 411.00 | 8 750 025.00 | | 9 087 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 477.00 | 1 743 418.00 | | 1 851 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 390 472.00 | 18 831.00 | 2 409 303.00 | 2 390 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 472.00 | 18 831.00 | 2 409 303.00 | 2 390 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 891.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 080.00 | 148 283.00 | | 184 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 456.00 | 3 291 823.00 | | 2 834 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 511.00 | 1 814 349.00 | | 1 945 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 945.00 | 1 477 474.00 | | 888 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 305 478.00 | | 836 199.00 | 6 305 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 984 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 141 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 443.00 | | | 112 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 147 993.00 | | 836 199.00 | 6 147 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 456.00 | 250 456.00 | | 250 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 748.00 | 87 748.00 | | 87 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 839.00 | 240 839.00 | | 240 839.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
UX Autres créances clients | 438 010.00 | 438 010.00 | | 438 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
VC Groupe et associés | 210 154.00 | 210 154.00 | | 210 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 945 576.00 | 870 888.00 | 2 759 392.00 | 3 945 576.00 |
VI Groupe et associés | 214 646.00 | 214 646.00 | | 214 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 806.00 | | | 326 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323 229.00 | | | 1 323 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 983.00 | 734 983.00 | | 734 983.00 |
VW T.V.A. | 85 975.00 | 85 975.00 | | 85 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 926 166.00 | 1 851 477.00 | 2 759 392.00 | 4 926 166.00 |