| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 000.00 | 1 427.00 | 23 573.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 210.00 | 16 769.00 | 12 441.00 | 29 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 403 774.00 | 168 096.00 | 4 235 678.00 | 4 403 774.00 |
BF Prêts | 148 819.00 | | 148 819.00 | 148 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 795 402.00 | 192 719.00 | 10 602 684.00 | 10 795 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 738 765.00 | | 2 738 765.00 | 2 738 765.00 |
BZ Autres créances | 711 181.00 | | 711 181.00 | 711 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 518 703.00 | | 1 518 703.00 | 1 518 703.00 |
CF Disponibilités | 41 906.00 | | 41 906.00 | 41 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 010 838.00 | | 5 010 838.00 | 5 010 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 818 854.00 | 192 719.00 | 15 626 135.00 | 15 818 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 969 863.00 | | | 969 863.00 |
CU Autres participations | 6 177 600.00 | 6 426.00 | 6 171 174.00 | 6 177 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 220.00 | | | 359 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 070 270.00 | | | 7 070 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
DG Autres réserves | 5 178 335.00 | | | 5 178 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 575.00 | | | -43 575.00 |
DL TOTAL (I) | 12 600 172.00 | | | 12 600 172.00 |
DP Provisions pour risques | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 176.00 | | | 1 128 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 371.00 | | | 1 123 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 578.00 | | | 685 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 349.00 | | | 3 013 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 626 135.00 | | | 15 626 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 349.00 | | | 3 013 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 960 835.00 | | 1 960 835.00 | 1 960 835.00 |
FG Production vendue services | 626 374.00 | | 626 374.00 | 626 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 209.00 | | 2 587 209.00 | 2 587 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 960 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 972.00 | |
GE Autres charges | | | 9 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 199.00 | | | 188 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 389.00 | | | 3 034 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 965.00 | | | 3 077 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 575.00 | | | -43 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 860 691.00 | | 2 819 335.00 | 11 860 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 086.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 844 714.00 | 10 741 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 884 623.00 | 10 795 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 909.00 | 54 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 975.00 | | 8 144.00 | 85 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 774 715.00 | | 2 811 191.00 | 11 774 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 738 110.00 | | 57 150.00 | 1 738 110.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 12 614.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 237.00 | | 5 715.00 | 180 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 237.00 | 12 614.00 | 105 715.00 | 280 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 371.00 | 1 123 371.00 | | 1 123 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 491.00 | 119 491.00 | | 119 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 134.00 | 114 134.00 | | 114 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 403 774.00 | 919 800.00 | | 4 403 774.00 |
UP Prêts | 148 819.00 | 50 063.00 | | 148 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 738 765.00 | | | 2 738 765.00 |
VB T. V. A. | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 128 176.00 | 1 128 176.00 | | 1 128 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 424.00 | | | 360 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 816.00 | | | 330 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 013 821.00 | 4 420 092.00 | 3 593 729.00 | 8 013 821.00 |
VW T.V.A. | 445 810.00 | 445 810.00 | | 445 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 349.00 | 3 013 349.00 | | 3 013 349.00 |