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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 360.00 | 115 754.00 | 2 606.00 | 118 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 567.00 | 118 684.00 | 442 883.00 | 561 567.00 |
BT Marchandises | 308 566.00 | | 308 566.00 | 308 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BZ Autres créances | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 765.00 | | 903 765.00 | 903 765.00 |
CF Disponibilités | 1 584 749.00 | | 1 584 749.00 | 1 584 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 749.00 | | 2 832 749.00 | 2 832 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 317.00 | 118 684.00 | 3 275 632.00 | 3 394 317.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 485.00 | 110 485.00 | | 110 485.00 |
DH Report à nouveau | 2 708 318.00 | 2 722 113.00 | | 2 708 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 554.00 | -13 794.00 | | 122 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 407.00 | 2 835 853.00 | | 2 958 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 232.00 | 72 499.00 | | 38 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 146.00 | 84 811.00 | | 162 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 846.00 | 139 110.00 | | 116 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 225.00 | 796 421.00 | | 317 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 632.00 | 3 632 273.00 | | 3 275 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 950.00 | | 700 950.00 | 700 950.00 |
FG Production vendue services | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 355.00 | | 715 355.00 | 715 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 260.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 260.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -260.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 420.00 | 400 419.00 | | 802 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 866.00 | 414 213.00 | | 679 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 554.00 | -13 794.00 | | 122 554.00 |