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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 795.00 | 80 795.00 | | 80 795.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
AH Fonds commercial | 609 800.00 | | 609 800.00 | 609 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 4 295.00 | 3 025.00 | 1 270.00 | 4 295.00 |
AP Constructions | 457 347.00 | 356 883.00 | 100 464.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 973.00 | 2 113.00 | 4 860.00 | 6 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 096.00 | 517 985.00 | 247 110.00 | 765 096.00 |
BF Prêts | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 332.00 | | 62 332.00 | 62 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 779.00 | 968 632.00 | 1 116 147.00 | 2 084 779.00 |
BT Marchandises | 594 227.00 | | 594 227.00 | 594 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 430.00 | | 70 430.00 | 70 430.00 |
BZ Autres créances | 430 084.00 | | 430 084.00 | 430 084.00 |
CF Disponibilités | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 015.00 | | 62 015.00 | 62 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 144.00 | | 1 167 144.00 | 1 167 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 922.00 | 968 632.00 | 2 283 290.00 | 3 251 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 493.00 | | | 91 493.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 804.00 | 137 804.00 | | 137 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DH Report à nouveau | 341 805.00 | 452 529.00 | | 341 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 941.00 | -110 723.00 | | 14 941.00 |
DL TOTAL (I) | 541 505.00 | 526 564.00 | | 541 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 204.00 | 732 621.00 | | 902 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 512.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 102.00 | 135 547.00 | | 146 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 100.00 | 328 946.00 | | 211 100.00 |
EA Autres dettes | 482 373.00 | 534 405.00 | | 482 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 786.00 | 1 732 032.00 | | 1 741 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 290.00 | 2 258 595.00 | | 2 283 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 786.00 | 1 680 373.00 | | 1 741 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 987.00 | 1 226.00 | | 234 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 449.00 | | 254 680.00 | 1 941 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 795.00 | | | 80 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 351.00 | 2 084 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320.00 | 678 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 031.00 | 1 233 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 611.00 | | 320.00 | 678 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 380.00 | | 243 360.00 | 1 101 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 663.00 | | 11 000.00 | 80 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 778.00 | 62 681.00 | 4 827.00 | 910 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 795.00 | | | 80 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 747.00 | 84.00 | | 7 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 236.00 | 62 597.00 | 4 827.00 | 822 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 102.00 | 146 102.00 | | 146 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 347.00 | 92 347.00 | | 92 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 210.00 | 86 210.00 | | 86 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 373.00 | 482 373.00 | | 482 373.00 |
UP Prêts | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
UX Autres créances clients | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
VB T. V. A. | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 987.00 | 234 987.00 | | 234 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 217.00 | 667 217.00 | | 667 217.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 493.00 | | | 151 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 672.00 | | | 215 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 393.00 | 387 393.00 | | 387 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 022.00 | 654 022.00 | | 654 022.00 |
VW T.V.A. | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 786.00 | 1 741 786.00 | | 1 741 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 554.00 | 57 004.00 | | 61 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 603.00 | 14 037.00 | | 10 603.00 |
ST Autres comptes | 475 070.00 | 419 521.00 | | 475 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 037.00 | 293 308.00 | | 313 037.00 |
YT Sous‐traitance | 47 033.00 | 77 853.00 | | 47 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 843.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 554.00 | 57 004.00 | | 61 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 713 389.00 | 618 349.00 | | 713 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482 988.00 | 393 424.00 | | 482 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 743.00 | 805 561.00 | | 845 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |