| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 879.00 | 52 500.00 | 4 379.00 | 56 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 035.00 | 205 961.00 | 277 074.00 | 483 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 995 856.00 | | 11 995 856.00 | 11 995 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973 489.00 | 965 451.00 | 8 038.00 | 973 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 690 316.00 | 1 279 539.00 | 26 410 777.00 | 27 690 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 145.00 | 10 000.00 | 2 192 145.00 | 2 202 145.00 |
BZ Autres créances | 1 293 547.00 | | 1 293 547.00 | 1 293 547.00 |
CF Disponibilités | 1 814 850.00 | | 1 814 850.00 | 1 814 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 320 295.00 | 10 000.00 | 5 310 295.00 | 5 320 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 010 611.00 | 1 289 539.00 | 31 721 072.00 | 33 010 611.00 |
CU Autres participations | 14 123 795.00 | | 14 123 795.00 | 14 123 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 245 000.00 | 2 245 000.00 | | 2 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 816.00 | 124 500.00 | | 177 816.00 |
DG Autres réserves | 951 486.00 | 951 486.00 | | 951 486.00 |
DH Report à nouveau | 703 185.00 | 190 148.00 | | 703 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445 411.00 | 1 066 314.00 | | 1 445 411.00 |
DK Provisions réglementées | 211 252.00 | 196 139.00 | | 211 252.00 |
DL TOTAL (I) | 5 734 148.00 | 4 773 587.00 | | 5 734 148.00 |
DP Provisions pour risques | 173 423.00 | 59 168.00 | | 173 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 423.00 | 59 168.00 | | 173 423.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 459 642.00 | 2 290 230.00 | | 3 459 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 996.00 | 113 096.00 | | 48 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 383 583.00 | 15 720 567.00 | | 19 383 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 024.00 | 1 602 258.00 | | 1 761 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 693.00 | 513 894.00 | | 718 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 433 563.00 | 2 471 756.00 | | 433 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 813 501.00 | 22 719 801.00 | | 25 813 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 721 072.00 | 27 552 555.00 | | 31 721 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 067 121.00 | | 4 067 121.00 | 4 067 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067 121.00 | | 4 067 121.00 | 4 067 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 163 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 482 509.00 | 887 259.00 | | 2 482 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486 068.00 | 887 259.00 | | 2 486 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 15 884.00 | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845 304.00 | 741 700.00 | | 1 845 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 672.00 | 29 430.00 | | 18 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865 826.00 | 787 014.00 | | 1 865 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620 242.00 | 100 245.00 | | 620 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 892 557.00 | 5 831 760.00 | | 6 892 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 146.00 | 4 765 446.00 | | 5 447 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445 411.00 | 1 066 314.00 | | 1 445 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 635 649.00 | | 4 196 720.00 | 23 635 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 296.00 | 27 094 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 053.00 | 27 690 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 757.00 | 535 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 056.00 | | 13 863.00 | 533 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 042 214.00 | | 4 182 857.00 | 23 042 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 539.00 | 40 306.00 | 11 757.00 | 285 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 744.00 | 2 255.00 | | 53 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 795.00 | 38 050.00 | 11 757.00 | 231 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 967 968.00 | | 2 517.00 | 967 968.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 139.00 | 18 672.00 | 3 559.00 | 196 139.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 168.00 | 114 255.00 | | 59 168.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977 968.00 | | 2 517.00 | 977 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 275.00 | 132 927.00 | 6 076.00 | 1 233 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 459 642.00 | 152 142.00 | 808 500.00 | 3 459 642.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 383 583.00 | 12 779 000.00 | 6 604 583.00 | 19 383 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 024.00 | 1 761 024.00 | | 1 761 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 481.00 | 64 481.00 | | 64 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 077.00 | 99 077.00 | | 99 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 563.00 | 182 063.00 | 251 500.00 | 433 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 995 856.00 | | | 11 995 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973 489.00 | | | 973 489.00 |
UX Autres créances clients | 2 190 185.00 | | | 2 190 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 294 262.00 | | | 294 262.00 |
VC Groupe et associés | 788 890.00 | | | 788 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 062.00 | | | 157 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 474 789.00 | 3 493 484.00 | 12 981 305.00 | 16 474 789.00 |
VW T.V.A. | 524 294.00 | 524 294.00 | | 524 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 813 501.00 | 15 649 918.00 | 7 664 583.00 | 25 813 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |